db x-trackers II Germany Gov

XB13:GR
Xetra ETF
147.46
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2017/12/16
始値
147.49
安値 - 高値 レンジ(日)
147.45 - 147.56
出来高
15
前日終値
147.49
52週レンジ
146.55 - 149.03
1年トータルリターン
-0.85%
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始値
147.49
安値 - 高値 レンジ(日)
147.45 - 147.56
出来高
15
前日終値
147.49
52週レンジ
146.55 - 149.03
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.86%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
147.4811
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
22.817
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/04/2016)
0.682
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-0.20%
5年トータルリターン
-0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 千 2.21 百万 9.76
2.06 千 2.16 百万 9.56
1.90 千 2.08 百万 9.18
1.90 千 2.05 百万 9.08
1.72 千 1.75 百万 7.75
1.65 千 1.69 百万 7.46
1.38 千 1.49 百万 6.59
1.38 千 1.40 百万 6.21
1.38 千 1.40 百万 6.20
1.37 千 1.40 百万 6.19
企業概要
db x-trackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (DR) is a UCITS exchange traded fund incorporated in Luxembourg. This aims to track the performance of the underlying asset, which is the IBOXX € Germany 1-3. The Index which is calculated as a basket index based on real bonds, represents the 1-3 years maturity Euro and legacy currency sovereign debt issued by the German Gov.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549