AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・

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Gettex
90.18
EUR
0.22
0.24%
更新日時 2018/09/22
始値
89.96
安値 - 高値 レンジ(日)
89.96 - 90.18
前日終値
89.96
52週レンジ
84.66 - 97.44
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
-3.63%
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始値
89.96
安値 - 高値 レンジ(日)
89.96 - 90.18
出来高
0
前日終値
89.96
52週レンジ
84.66 - 97.44
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
-3.63%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,002
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
29.024
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ATSUSHI HORIKAWA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.24 百万 1.54 十億 5.32
285.10 千 1.47 十億 5.08
1.68 百万 1.38 十億 4.76
363.20 千 1.15 十億 3.98
700.20 千 1.01 十億 3.47
1.30 百万 984.72 百万 3.40
235.30 千 970.14 百万 3.35
397.40 千 947.00 百万 3.27
114.20 千 911.32 百万 3.14
24.50 千 900.62 百万 3.11
企業概要
AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ(AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資マネジャ ーが割安と判断する日本企業株のポートフォリオに投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com