AB FCP I - Japan Strategic V

XAYW:GZ
Gettex
86.75
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更新日時 3:15 JST 2017/06/28
始値
86.75
安値 - 高値 レンジ(日)
86.75 - 86.75
前日終値
86.75
52週レンジ
86.40 - 88.35
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始値
86.75
安値 - 高値 レンジ(日)
86.75 - 86.75
出来高
0
前日終値
86.75
52週レンジ
86.40 - 88.35
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,002
資産総額 (十億 JPY) ( 06/26/2017)
33.139
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ATSUSHI HORIKAWA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 1.86 十億 5.43
384.40 千 1.83 十億 5.33
465.10 千 1.62 十億 4.73
818.80 千 1.35 十億 3.95
643.80 千 1.18 十億 3.44
48.80 千 1.15 十億 3.35
2.12 百万 1.13 十億 3.31
235.80 千 1.06 十億 3.08
881.00 千 964.25 百万 2.81
379.90 千 962.86 百万 2.81
企業概要
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objetive is long-term capital growth by investing in a portfolio of equity securities of Japanese companies that are determined by investment manager to be undervalued.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com