AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・

XAYW:GR
Berlin
90.50
EUR
0.14
0.15%
更新日時 1:30 JST 2018/06/22
始値
90.56
安値 - 高値 レンジ(日)
89.81 - 91.59
前日終値
90.36
52週レンジ
81.55 - 97.95
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
-2.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
90.56
安値 - 高値 レンジ(日)
89.81 - 91.59
出来高
0
前日終値
90.36
52週レンジ
81.55 - 97.95
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
-2.96%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
11,582
資産総額 (十億 JPY) ( 06/20/2018)
29.596
設定日
12/15/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.22%
乖離率52週平均値
-99.25%
ファンドマネージャ
ATSUSHI HORIKAWA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
5.45%
5年トータルリターン
10.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
388.50 千 2.02 十億 5.79
2.32 百万 1.70 十億 4.87
400.70 千 1.51 十億 4.32
1.96 百万 1.40 十億 4.01
28.60 千 1.32 十億 3.78
469.50 千 1.27 十億 3.63
394.80 千 1.16 十億 3.32
266.80 千 1.15 十億 3.29
703.70 千 1.15 十億 3.29
282.30 千 1.01 十億 2.90
企業概要
AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ(AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資マネジャ ーが割安と判断する日本企業株のポートフォリオに投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com