AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・

XAYW:GR
Berlin
89.15
EUR
0.29
0.32%
更新日時 4:55 JST 2018/09/25
始値
89.79
安値 - 高値 レンジ(日)
88.90 - 90.11
前日終値
89.44
52週レンジ
84.30 - 97.95
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
-4.41%
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始値
89.79
安値 - 高値 レンジ(日)
88.90 - 90.11
出来高
0
前日終値
89.44
52週レンジ
84.30 - 97.95
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
-4.41%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11,967
資産総額 (十億 JPY) ( 09/24/2018)
28.338
設定日
12/15/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.25%
乖離率52週平均値
-99.25%
ファンドマネージャ
ATSUSHI HORIKAWA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
8.93%
5年トータルリターン
8.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.24 百万 1.54 十億 5.32
285.10 千 1.47 十億 5.08
1.68 百万 1.38 十億 4.76
363.20 千 1.15 十億 3.98
700.20 千 1.01 十億 3.47
1.30 百万 984.72 百万 3.40
235.30 千 970.14 百万 3.35
397.40 千 947.00 百万 3.27
114.20 千 911.32 百万 3.14
24.50 千 900.62 百万 3.11
企業概要
AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ(AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資マネジャ ーが割安と判断する日本企業株のポートフォリオに投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com