AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・

XAYW:GR
Berlin
93.73
EUR
0.88
0.95%
更新日時 17:02 JST 2017/12/12
始値
93.63
安値 - 高値 レンジ(日)
93.63 - 93.89
前日終値
92.85
52週レンジ
81.55 - 96.05
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
12.67%
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始値
93.63
安値 - 高値 レンジ(日)
93.63 - 93.89
出来高
0
前日終値
92.85
52週レンジ
81.55 - 96.05
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
12.67%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
12,479
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2017)
37.079
設定日
12/15/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.26%
乖離率52週平均値
-99.22%
ファンドマネージャ
ATSUSHI HORIKAWA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
12.21%
3年トータルリターン
13.67%
5年トータルリターン
13.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.71 百万 2.06 十億 5.79
346.80 千 1.90 十億 5.32
625.30 千 1.54 十億 4.32
429.60 千 1.51 十億 4.24
32.10 千 1.41 十億 3.94
241.80 千 1.30 十億 3.65
343.40 千 1.29 十億 3.61
1.99 百万 1.16 十億 3.25
289.40 千 1.12 十億 3.14
658.10 千 1.12 十億 3.14
企業概要
AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ(AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資マネジャ ーが割安と判断する日本企業株のポートフォリオに投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com