AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・

XAYW:GR
Berlin
91.16
EUR
0.71
0.78%
更新日時 2:51 JST 2018/02/20
始値
91.66
安値 - 高値 レンジ(日)
90.80 - 91.79
前日終値
90.45
52週レンジ
81.55 - 97.95
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
-2.25%
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始値
91.66
安値 - 高値 レンジ(日)
90.80 - 91.79
出来高
0
前日終値
90.45
52週レンジ
81.55 - 97.95
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
-2.25%
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
11,844
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
33.983
設定日
12/15/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.26%
乖離率52週平均値
-99.23%
ファンドマネージャ
ATSUSHI HORIKAWA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
-1.87%
3年トータルリターン
7.53%
5年トータルリターン
11.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
371.60 千 2.18 十億 6.03
2.67 百万 2.12 十億 5.85
424.60 千 1.59 十億 4.39
30.70 千 1.39 十億 3.83
491.30 千 1.39 十億 3.83
268.10 千 1.37 十億 3.77
337.00 千 1.25 十億 3.46
1.97 百万 1.24 十億 3.42
289.80 千 1.19 十億 3.29
663.50 千 1.11 十億 3.06
企業概要
AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ(AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資マネジャ ーが割安と判断する日本企業株のポートフォリオに投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com