AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・

XAYW:GR
Berlin
88.69
EUR
0.17
0.19%
更新日時 16:01 JST 2017/10/19
始値
88.37
安値 - 高値 レンジ(日)
88.37 - 88.75
前日終値
88.86
52週レンジ
74.96 - 89.37
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
6.61%
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始値
88.37
安値 - 高値 レンジ(日)
88.37 - 88.75
出来高
0
前日終値
88.86
52週レンジ
74.96 - 89.37
1年トータルリターン
13.21%
年初来リターン
6.61%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
11,806
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2017)
35.509
設定日
12/15/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.25%
乖離率52週平均値
-99.20%
ファンドマネージャ
ATSUSHI HORIKAWA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
7.31%
3年トータルリターン
15.11%
5年トータルリターン
13.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
364.40 千 1.99 十億 6.00
2.64 百万 1.78 十億 5.35
453.60 千 1.40 十億 4.21
35.60 千 1.30 十億 3.92
2.28 百万 1.21 十億 3.65
253.40 千 1.20 十億 3.60
307.00 千 1.16 十億 3.48
658.10 千 1.06 十億 3.20
279.60 千 1.06 十億 3.18
694.60 千 1.02 十億 3.06
企業概要
AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ(AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資マネジャ ーが割安と判断する日本企業株のポートフォリオに投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com