AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

XAYS:GR
Dusseldorf
6.83
EUR
0.01
0.07%
更新日時 15:31 JST 2018/09/18
始値
6.82
安値 - 高値 レンジ(日)
6.82 - 6.83
前日終値
6.82
52週レンジ
6.81 - 7.25
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.46%
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始値
6.82
安値 - 高値 レンジ(日)
6.82 - 6.83
出来高
0
前日終値
6.82
52週レンジ
6.81 - 7.25
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.46%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
6.86
資産総額 (十億 EUR) ( 09/17/2018)
2.268
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
JORGEN KJAERSGAARD / SCOTT A DIMAGGIO
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0223
直近配当利回り(税込)
3.92%
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
-0.23%
5年トータルリターン
-0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.37 千 180.50 百万 8.80
104.10 千 146.64 百万 7.15
36.10 千 49.54 百万 2.41
36.11 千 48.68 百万 2.37
33.30 千 44.88 百万 2.19
34.38 千 40.05 百万 1.95
20.40 千 36.15 百万 1.76
18.47 千 28.65 百万 1.40
19.12 千 27.68 百万 1.35
16.36 千 26.12 百万 1.27
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com