AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

XAYS:GR
Dusseldorf
6.64
EUR
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0.00%
更新日時 19:02 JST 2019/01/24
始値
6.64
安値 - 高値 レンジ(日)
6.64 - 6.67
前日終値
6.64
52週レンジ
6.58 - 7.17
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
0.30%
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始値
6.64
安値 - 高値 レンジ(日)
6.64 - 6.67
出来高
0
前日終値
6.64
52週レンジ
6.58 - 7.17
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
0.30%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
6.7
資産総額 (十億 EUR) ( 01/23/2019)
2.310
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.57%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
Jorgen Kjaersgaard / Scott A Dimaggio
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.020861295
直近配当利回り(税込)
3.77%
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
-0.51%
3年トータルリターン
0.06%
5年トータルリターン
-0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
358.51 千 554.17 百万 23.44
104.10 千 144.00 百万 6.09
48.12 千 64.86 百万 2.74
36.11 千 47.07 百万 1.99
33.30 千 43.53 百万 1.84
34.38 千 37.58 百万 1.59
22.82 千 32.44 百万 1.37
25.60 千 27.91 百万 1.18
18.47 千 27.65 百万 1.17
17.00 千 24.96 百万 1.06
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com