AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

XAYS:GR
Dusseldorf
6.72
EUR
0.02
0.30%
更新日時 3:01 JST 2018/11/15
始値
6.71
安値 - 高値 レンジ(日)
6.71 - 6.73
前日終値
6.74
52週レンジ
6.69 - 7.17
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.37%
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始値
6.71
安値 - 高値 レンジ(日)
6.71 - 6.73
出来高
0
前日終値
6.74
52週レンジ
6.69 - 7.17
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.37%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
6.75
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2018)
2.448
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0223
直近配当利回り(税込)
3.98%
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
-0.96%
3年トータルリターン
-0.60%
5年トータルリターン
-0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.72 千 314.48 百万 14.09
104.10 千 144.75 百万 6.48
48.12 千 65.13 百万 2.92
36.11 千 47.40 百万 2.12
33.30 千 43.69 百万 1.96
23.40 千 41.24 百万 1.85
34.38 千 39.55 百万 1.77
22.82 千 32.59 百万 1.46
18.47 千 28.13 百万 1.26
24.44 千 26.12 百万 1.17
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com