AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

XAYS:GR
Dusseldorf
6.88
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/21
始値
6.86
安値 - 高値 レンジ(日)
6.86 - 6.90
前日終値
6.88
52週レンジ
6.82 - 7.25
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.31%
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始値
6.86
安値 - 高値 レンジ(日)
6.86 - 6.90
出来高
0
前日終値
6.88
52週レンジ
6.82 - 7.25
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.31%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
6.91
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
2.111
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
JORGEN KJAERSGAARD / SCOTT A DIMAGGIO
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0223
直近配当利回り(税込)
3.89%
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
-1.04%
3年トータルリターン
-0.71%
5年トータルリターン
-0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.92 千 254.67 百万 11.78
100.59 千 143.09 百万 6.62
37.21 千 59.14 百万 2.74
33.30 千 47.97 百万 2.22
31.28 千 45.58 百万 2.11
34.38 千 42.14 百万 1.95
19.12 千 28.08 百万 1.30
24.44 千 26.51 百万 1.23
21.40 千 25.14 百万 1.16
23.75 千 25.11 百万 1.16
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com