AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

XAYS:GR
Dusseldorf
7.09
EUR
0.02
0.28%
更新日時 17:50 JST 2018/01/16
始値
7.06
安値 - 高値 レンジ(日)
7.06 - 7.09
前日終値
7.07
52週レンジ
6.99 - 7.25
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
0.71%
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始値
7.06
安値 - 高値 レンジ(日)
7.06 - 7.09
出来高
0
前日終値
7.07
52週レンジ
6.99 - 7.25
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.71%
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
7.11
資産総額 (十億 EUR) ( 01/12/2018)
2.313
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
JORGEN KJAERSGAARD / SCOTT A DIMAGGIO
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.02167463
直近配当利回り(税込)
3.67%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
-0.96%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.74 千 276.96 百万 12.33
100.59 千 147.67 百万 6.57
37.13 千 54.99 百万 2.45
33.30 千 48.92 百万 2.18
31.28 千 46.16 百万 2.05
34.38 千 42.72 百万 1.90
27.87 千 37.88 百万 1.69
16.74 千 29.56 百万 1.32
28.20 千 28.70 百万 1.28
19.12 千 27.70 百万 1.23
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com