AB FCP I - Global Equity Ble

XAYR:GR
Berlin
15.82
EUR
0.13
0.83%
更新日時 0:17 JST 2017/10/24
始値
15.81
安値 - 高値 レンジ(日)
15.79 - 15.92
前日終値
15.69
52週レンジ
12.90 - 15.95
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
9.18%
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始値
15.81
安値 - 高値 レンジ(日)
15.79 - 15.92
出来高
0
前日終値
15.69
52週レンジ
12.90 - 15.95
1年トータルリターン
13.29%
年初来リターン
9.18%
基準価額 (NAV) ( -)
10.67
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
147.105
設定日
06/12/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AVI LAVI / NELSON YU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
1.42%
3年トータルリターン
11.88%
5年トータルリターン
12.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.05 千 2.63 百万 1.92
72.88 千 2.03 百万 1.48
51.13 千 1.98 百万 1.44
16.56 千 1.88 百万 1.37
19.97 千 1.82 百万 1.33
10.58 千 1.82 百万 1.32
234.06 千 1.80 百万 1.31
15.71 千 1.80 百万 1.31
28.40 千 1.76 百万 1.28
62.15 千 1.71 百万 1.25
企業概要
AB FCP I - Global Equity Blend Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve long-term growth of capital. The Fund invests in an equity portfolio that is designed for investors who seek equity returns but also want broad diversification of the related risks across styles, sectors and geographic regions.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com