AB FCP I-グローバル・ハイ・イールド・ポ

XAYQ:GZ
Gettex
3.70
EUR
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更新日時 4:00 JST 2017/10/18
始値
3.70
安値 - 高値 レンジ(日)
3.70 - 3.70
前日終値
3.70
52週レンジ
3.65 - 4.13
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始値
3.70
安値 - 高値 レンジ(日)
3.70 - 3.70
出来高
0
前日終値
3.70
52週レンジ
3.65 - 4.13
基準価額 (NAV) ( -)
4.43
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2017)
25.583
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / GERSHON M DISTENFELD
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.01403613
直近配当利回り(税込)
3.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
764.00 千 960.97 百万 3.87
474.00 千 592.13 百万 2.38
95.24 百万 551.91 百万 2.22
1.39 百万 445.52 百万 1.79
1.33 百万 436.03 百万 1.75
67.01 百万 373.07 百万 1.50
1.12 百万 359.68 百万 1.45
240.70 千 324.72 百万 1.31
1.04 百万 305.34 百万 1.23
3.50 百万 297.40 百万 1.20
企業概要
AB FCP I-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ(AB FCP I - Global High Yield Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲ インとトータルリターンの獲得を目指す。米国・新興国市場国を含む世界中で発行されてる高利回り債券銘柄に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com