AB SICAV I-インターナショナル・ヘルスケア・ホ

XAYP:GZ
Gettex
258.52
EUR
2.39
0.93%
更新日時 0:32 JST 2017/06/24
始値
258.52
安値 - 高値 レンジ(日)
258.52 - 258.52
前日終値
256.13
52週レンジ
237.70 - 258.52
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始値
258.52
安値 - 高値 レンジ(日)
258.52 - 258.52
出来高
0
前日終値
256.13
52週レンジ
237.70 - 258.52
基準価額 (NAV) ( -)
130.32
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
433.879
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINAY THAPAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.04 千 30.62 百万 7.51
831.42 千 28.20 百万 6.91
149.40 千 26.13 百万 6.40
197.91 千 24.44 百万 5.99
289.76 千 19.86 百万 4.87
232.00 千 19.28 百万 4.73
129.21 千 17.45 百万 4.28
20.64 千 17.25 百万 4.23
842.20 千 16.95 百万 4.16
60.04 千 16.28 百万 3.99
企業概要
AB SICAV I-インターナショナル・ヘルスケア・ポートフォリオ(AB SICAV I - International Health Care Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資 本成長を目的とする。ポートフォリオの総資産のうち80%以上を、ヘルスケアおよび関連 産業を主な事業内容とする企業の発行証券に常時投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com