AB SICAV I-インターナショナル・ヘルスケア・ホ

XAYP:GR
Berlin
261.51
EUR
2.17
0.84%
更新日時 5:55 JST 2017/12/16
始値
259.12
安値 - 高値 レンジ(日)
258.75 - 262.37
前日終値
259.34
52週レンジ
228.45 - 264.20
1年トータルリターン
11.79%
年初来リターン
12.57%
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始値
259.12
安値 - 高値 レンジ(日)
258.75 - 262.37
出来高
0
前日終値
259.34
52週レンジ
228.45 - 264.20
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
12.57%
基準価額 (NAV) ( -)
130.32
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
469.433
設定日
03/26/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINAY THAPAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
3.52%
3年トータルリターン
9.82%
5年トータルリターン
16.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.09 千 30.08 百万 7.13
188.08 千 26.22 百万 6.21
105.60 千 24.41 百万 5.78
692.75 千 24.29 百万 5.76
232.00 千 18.68 百万 4.43
107.38 千 18.26 百万 4.33
196.78 千 17.76 百万 4.21
43.86 千 16.46 百万 3.90
83.33 千 16.43 百万 3.89
52.72 千 16.43 百万 3.89
企業概要
AB SICAV I-インターナショナル・ヘルスケア・ポートフォリオ(AB SICAV I - International Health Care Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資 本成長を目的とする。ポートフォリオの総資産のうち80%以上を、ヘルスケアおよび関連 産業を主な事業内容とする企業の発行証券に常時投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com