AB FCP I-アメリカン・グロース・ホートフォリオ

XAYN:GR
Berlin
69.74
EUR
0.53
0.75%
更新日時 18:15 JST 2018/02/22
始値
69.98
安値 - 高値 レンジ(日)
69.70 - 70.75
前日終値
70.27
52週レンジ
62.93 - 74.38
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
-0.88%
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始値
69.98
安値 - 高値 レンジ(日)
69.70 - 70.75
出来高
0
前日終値
70.27
52週レンジ
62.93 - 74.38
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
-0.88%
基準価額 (NAV) ( -)
28.86
資産総額 (十億 USD) ( 02/21/2018)
2.120
設定日
01/02/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN H FOGARTY / VINCENT DUPONT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
9.49%
5年トータルリターン
18.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
651.53 千 115.44 百万 7.46
112.67 千 115.09 百万 7.44
713.78 千 80.36 百万 5.19
333.02 千 75.99 百万 4.91
225.59 千 72.68 百万 4.70
405.55 千 69.69 百万 4.50
362.12 千 65.12 百万 4.21
500.92 千 58.71 百万 3.79
739.78 千 53.48 百万 3.46
808.33 千 50.66 百万 3.27
企業概要
AB FCP I-アメリカン・グロース・ポートフォリオは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド 型投資信託。米国企業発行の株式への投資を通じて、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米国株式のうち、業界の地位や成長率を基準に厳選された優良な安定企業に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com