AB SICAV I - India Growth Po

XAYM:GR
Berlin
149.93
EUR
0.13
0.09%
更新日時 21:41 JST 2017/10/19
始値
151.59
安値 - 高値 レンジ(日)
149.70 - 153.02
前日終値
150.06
52週レンジ
113.59 - 156.05
1年トータルリターン
16.11%
年初来リターン
25.35%
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始値
151.59
安値 - 高値 レンジ(日)
149.70 - 153.02
出来高
0
前日終値
150.06
52週レンジ
113.59 - 156.05
1年トータルリターン
16.99%
年初来リターン
25.35%
基準価額 (NAV) ( -)
117.61
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2017)
345.957
設定日
12/10/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SERGEY DAVALCHENKO / LAURENT SALTIEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.24%
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
13.75%
5年トータルリターン
13.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 28.20 百万 9.50
973.58 千 27.83 百万 9.37
4.77 百万 21.20 百万 7.14
597.52 千 15.27 百万 5.14
180.86 千 14.10 百万 4.75
1.65 百万 13.03 百万 4.39
1.11 百万 12.94 百万 4.36
2.32 百万 11.75 百万 3.96
585.42 千 9.77 百万 3.29
567.70 千 9.47 百万 3.19
企業概要
AB SICAV I - India Growth Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies operating in Indian infrastructure industries and privatizations of public sector companies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com