AB FCP I - Global Value Port

XAYL:GZ
Gettex
14.45
EUR
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0.00%
更新日時 3:25 JST 2017/07/21
始値
14.45
安値 - 高値 レンジ(日)
14.45 - 14.45
前日終値
14.45
52週レンジ
14.38 - 14.96
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始値
14.45
安値 - 高値 レンジ(日)
14.45 - 14.45
出来高
0
前日終値
14.45
52週レンジ
14.38 - 14.96
基準価額 (NAV) ( -)
10.09
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2017)
475.893
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AVI LAVI / TAKEO ASO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
442.46 千 12.03 百万 2.53
2.35 百万 9.32 百万 1.96
27.57 千 8.36 百万 1.76
180.09 千 8.17 百万 1.72
112.99 千 8.08 百万 1.70
1.26 百万 8.00 百万 1.68
65.89 千 7.89 百万 1.66
51.15 千 7.81 百万 1.65
156.96 千 7.55 百万 1.59
45.73 千 7.37 百万 1.55
企業概要
AB FCP I - Global Value Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve long-term capital growth by investing in global portfolios of equity securities determined by the Investment Manager. The Fund will invest primarily in diversified portfolios of equity securities from around the world, including the United States.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com