AB FCP I-グローバル・ボンド・ポー

XAYK:GZ
Gettex
6.85
EUR
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更新日時 23:21 JST 2017/08/18
始値
6.85
安値 - 高値 レンジ(日)
6.85 - 6.85
前日終値
6.85
52週レンジ
6.85 - 7.67
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始値
6.85
安値 - 高値 レンジ(日)
6.85 - 6.85
出来高
0
前日終値
6.85
52週レンジ
6.85 - 7.67
基準価額 (NAV) ( -)
9.53
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
738.046
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SCOTT A DIMAGGIO / DANIEL LOUGHNEY
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.01705
直近配当利回り(税込)
2.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.74 千 89.75 百万 12.50
25.66 千 32.11 百万 4.47
22.94 千 28.59 百万 3.98
28.19 千 28.44 百万 3.96
26.85 千 28.11 百万 3.92
2.60 百万 23.82 百万 3.32
19.19 千 20.48 百万 2.85
22.14 千 19.90 百万 2.77
1.66 百万 15.73 百万 2.19
12.85 千 10.56 百万 1.47
企業概要
AB FCP I-グローバル・ボンド・ポートフォリオ(AB FCP I - Global Bond Portfolio)は ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com