AB FCP I-グローバル・ボンド・ポー

XAYK:GZ
Gettex
6.79
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
6.79
安値 - 高値 レンジ(日)
6.79 - 6.79
前日終値
6.79
52週レンジ
6.71 - 7.67
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始値
6.79
安値 - 高値 レンジ(日)
6.79 - 6.79
出来高
0
前日終値
6.79
52週レンジ
6.71 - 7.67
基準価額 (NAV) ( -)
9.53
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
449.871
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SCOTT A DIMAGGIO / DANIEL LOUGHNEY
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.0165
直近配当利回り(税込)
2.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.77 千 50.98 百万 8.91
17.69 千 22.30 百万 3.90
4.11 百万 21.90 百万 3.83
21.54 千 21.47 百万 3.75
22.25 千 19.71 百万 3.45
17.20 千 17.94 百万 3.14
13.22 千 16.26 百万 2.84
14.69 千 14.74 百万 2.58
1.34 百万 12.66 百万 2.21
1.30 百万 11.71 百万 2.05
企業概要
AB FCP I-グローバル・ボンド・ポートフォリオ(AB FCP I - Global Bond Portfolio)は ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com