AB FCP I - Dynamic Diversifi

XAYI:GR
Dusseldorf
23.56
EUR
0.03
0.13%
更新日時 2018/01/19
始値
23.56
安値 - 高値 レンジ(日)
23.56 - 23.56
前日終値
23.59
52週レンジ
18.65 - 23.59
1年トータルリターン
24.26%
年初来リターン
2.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
23.56
安値 - 高値 レンジ(日)
23.56 - 23.56
出来高
0
前日終値
23.59
52週レンジ
18.65 - 23.59
1年トータルリターン
23.29%
年初来リターン
2.93%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
70.314
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VADIM ZLOTNIKOV / DANIEL J LOEWY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.32%
3年トータルリターン
10.28%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.60 千 1.37 百万 2.18
905.00 749.66 千 1.19
711.45 745.80 千 1.19
70.00 千 730.67 千 1.16
660.00 652.99 千 1.04
633.00 646.55 千 1.03
66.14 千 617.40 千 0.98
565.00 590.34 千 0.94
3.19 千 548.89 千 0.87
9.05 千 523.10 千 0.83
企業概要
AB FCP I - Dynamic Diversified Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve the highest total return. The Fund invests in a portfolio of equity and fixed-income securities designed for investors who seek a moderate tilt toward equity returns but also want the risk diversification offered by fixed-income securities.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com