AB FCP I - Dynamic Diversifi

XAYI:GR
Dusseldorf
23.04
EUR
0.05
0.22%
更新日時 2018/07/21
始値
23.04
安値 - 高値 レンジ(日)
23.04 - 23.04
前日終値
23.09
52週レンジ
21.90 - 23.93
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
23.04
安値 - 高値 レンジ(日)
23.04 - 23.04
出来高
0
前日終値
23.09
52週レンジ
21.90 - 23.93
年初来リターン
0.66%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
64.929
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DANIEL J LOEWY / ALEXANDER BARENBOYM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
6.67%
5年トータルリターン
10.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.60 千 1.37 百万 2.18
905.00 749.66 千 1.19
711.45 745.80 千 1.19
70.00 千 730.67 千 1.16
660.00 652.99 千 1.04
633.00 646.55 千 1.03
66.14 千 617.40 千 0.98
565.00 590.34 千 0.94
3.19 千 548.89 千 0.87
9.05 千 523.10 千 0.83
企業概要
AB FCP I - Dynamic Diversified Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve the highest total return. The Fund invests in a portfolio of equity and fixed-income securities designed for investors who seek a moderate tilt toward equity returns but also want the risk diversification offered by fixed-income securities.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com