AB FCP I - European Equity P

XAYF:GZ
Gettex
16.76
EUR
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更新日時 15:15 JST 2017/05/23
始値
16.76
安値 - 高値 レンジ(日)
16.76 - 16.76
前日終値
16.76
52週レンジ
15.33 - 16.82
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始値
16.76
安値 - 高値 レンジ(日)
16.76 - 16.76
出来高
0
前日終値
16.76
52週レンジ
15.33 - 16.82
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
14.17
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
323.136
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
534.81 千 13.69 百万 4.52
208.70 千 12.96 百万 4.28
146.57 千 12.40 百万 4.10
40.19 千 9.61 百万 3.17
109.59 千 7.82 百万 2.58
63.97 千 7.68 百万 2.54
1.96 百万 7.30 百万 2.41
130.99 千 6.89 百万 2.28
2.80 百万 6.83 百万 2.26
94.50 千 6.82 百万 2.25
企業概要
AB FCP I - European Equity Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in established European companies from more than 40 industries in 20 countries, employing a fundamental value approach.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com