AB FCP I - European Equity P

XAYF:GZ
Gettex
16.57
EUR
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更新日時 4:49 JST 2017/06/24
始値
16.57
安値 - 高値 レンジ(日)
16.57 - 16.57
前日終値
16.57
52週レンジ
15.33 - 16.82
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始値
16.57
安値 - 高値 レンジ(日)
16.57 - 16.57
出来高
0
前日終値
16.57
52週レンジ
15.33 - 16.82
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
14.17
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
366.777
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
531.27 千 12.95 百万 4.19
207.41 千 12.84 百万 4.16
145.63 千 12.61 百万 4.08
108.89 千 8.08 百万 2.62
63.56 千 7.94 百万 2.57
32.27 千 7.75 百万 2.51
234.19 千 7.27 百万 2.35
159.85 千 7.27 百万 2.35
130.23 千 7.20 百万 2.33
360.80 千 7.19 百万 2.33
企業概要
AB FCP I - European Equity Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in established European companies from more than 40 industries in 20 countries, employing a fundamental value approach.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com