AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフ

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Gettex
17.82
EUR
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更新日時 2018/05/26
始値
17.82
安値 - 高値 レンジ(日)
17.82 - 17.82
前日終値
17.82
52週レンジ
16.04 - 17.82
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
4.95%
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始値
17.82
安値 - 高値 レンジ(日)
17.82 - 17.82
出来高
0
前日終値
17.82
52週レンジ
16.04 - 17.82
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
4.95%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
14.17
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
559.354
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
773.21 千 20.10 百万 5.10
129.37 千 12.14 百万 3.08
213.18 千 11.91 百万 3.02
80.69 千 11.20 百万 2.84
223.27 千 10.53 百万 2.67
1.47 百万 9.87 百万 2.51
284.01 千 9.86 百万 2.50
150.73 千 9.85 百万 2.50
52.42 千 9.61 百万 2.44
1.09 百万 9.47 百万 2.41
企業概要
AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - European Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。主な投資対象は、20カ国における40以上の産業から選出された欧州企業の株式。ファンダメンタル分析を適用。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com