AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

XAYE:GZ
Gettex
20.22
EUR
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0.00%
更新日時 17:38 JST 2018/01/17
始値
20.22
安値 - 高値 レンジ(日)
20.22 - 20.22
前日終値
20.22
52週レンジ
19.40 - 20.25
年初来リターン
0.20%
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始値
20.22
安値 - 高値 レンジ(日)
20.22 - 20.22
出来高
0
前日終値
20.22
52週レンジ
19.40 - 20.25
年初来リターン
0.20%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
19.2
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2018)
2.312
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JORGEN KJAERSGAARD / SCOTT A DIMAGGIO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.74 千 276.96 百万 12.33
100.59 千 147.67 百万 6.57
37.13 千 54.99 百万 2.45
33.30 千 48.92 百万 2.18
31.28 千 46.16 百万 2.05
34.38 千 42.72 百万 1.90
27.87 千 37.88 百万 1.69
16.74 千 29.56 百万 1.32
28.20 千 28.70 百万 1.28
19.12 千 27.70 百万 1.23
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com