AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

XAYE:GZ
Gettex
20.13
EUR
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0.00%
更新日時 19:25 JST 2018/05/23
始値
20.13
安値 - 高値 レンジ(日)
20.13 - 20.13
前日終値
20.13
52週レンジ
19.85 - 20.25
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-0.25%
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始値
20.13
安値 - 高値 レンジ(日)
20.13 - 20.13
出来高
0
前日終値
20.13
52週レンジ
19.85 - 20.25
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
19.2
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2018)
2.238
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JORGEN KJAERSGAARD / SCOTT A DIMAGGIO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.22 千 272.89 百万 12.65
100.59 千 144.10 百万 6.68
37.21 千 60.28 百万 2.79
33.30 千 48.14 百万 2.23
31.28 千 45.64 百万 2.12
34.38 千 42.02 百万 1.95
19.12 千 28.43 百万 1.32
28.20 千 26.94 百万 1.25
24.44 千 26.35 百万 1.22
21.40 千 25.34 百万 1.17
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com