AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

XAYE:GZ
Gettex
20.05
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
20.05
安値 - 高値 レンジ(日)
20.05 - 20.05
前日終値
20.05
52週レンジ
19.40 - 20.07
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始値
20.05
安値 - 高値 レンジ(日)
20.05 - 20.05
出来高
0
前日終値
20.05
52週レンジ
19.40 - 20.07
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
19.2
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2017)
2.132
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JORGEN KJAERSGAARD / SCOTT A DIMAGGIO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.51 千 141.98 百万 7.27
94.89 千 141.02 百万 7.22
33.63 千 48.95 百万 2.51
33.30 千 48.79 百万 2.50
34.38 千 42.07 百万 2.15
21.96 千 37.99 百万 1.95
23.39 千 31.73 百万 1.62
21.14 千 30.66 百万 1.57
19.12 千 27.66 百万 1.42
18.00 千 25.48 百万 1.30
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com