AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

XAYE:GZ
Gettex
19.85
EUR
0.00
0.00%
更新日時 15:20 JST 2017/07/26
始値
19.85
安値 - 高値 レンジ(日)
19.85 - 19.85
前日終値
19.85
52週レンジ
19.40 - 19.87
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
19.85
安値 - 高値 レンジ(日)
19.85 - 19.85
出来高
0
前日終値
19.85
52週レンジ
19.40 - 19.87
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
19.2
資産総額 (十億 EUR) ( 07/25/2017)
1.987
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JORGEN KJAERSGAARD / SCOTT A DIMAGGIO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.89 千 143.19 百万 8.39
46.97 千 75.98 百万 4.45
34.38 千 41.36 百万 2.42
28.55 千 41.23 百万 2.42
230.16 千 35.53 百万 2.08
22.51 千 33.01 百万 1.94
21.14 千 30.60 百万 1.79
15.96 千 28.45 百万 1.67
20.26 千 27.77 百万 1.63
18.00 千 25.90 百万 1.52
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com