AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

XAYD:GZ
Gettex
23.37
EUR
0.03
0.13%
更新日時 2018/05/26
始値
23.37
安値 - 高値 レンジ(日)
23.37 - 23.37
前日終値
23.34
52週レンジ
22.12 - 24.80
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-0.21%
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始値
23.37
安値 - 高値 レンジ(日)
23.37 - 23.37
出来高
0
前日終値
23.34
52週レンジ
22.12 - 24.80
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-0.21%
基準価額 (NAV) ( -)
24.21
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
10.721
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / DOUGLAS J PEEBLES "DOUG"
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
880.17 千 1.05 十億 9.27
581.66 千 557.76 百万 4.93
209.94 千 287.27 百万 2.54
199.64 千 259.91 百万 2.30
199.58 千 258.27 百万 2.29
169.19 千 204.45 百万 1.81
125.00 千 163.65 百万 1.45
115.00 千 160.80 百万 1.42
116.35 千 149.59 百万 1.32
125.00 千 147.93 百万 1.31
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com