AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

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Gettex
24.03
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更新日時 4:20 JST 2017/07/27
始値
24.03
安値 - 高値 レンジ(日)
24.03 - 24.03
前日終値
24.03
52週レンジ
24.03 - 25.70
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始値
24.03
安値 - 高値 レンジ(日)
24.03 - 24.03
出来高
0
前日終値
24.03
52週レンジ
24.03 - 25.70
基準価額 (NAV) ( -)
24.21
資産総額 (十億 USD) ( 07/26/2017)
11.556
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / DOUGLAS J PEEBLES "DOUG"
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
779.67 千 989.44 百万 9.47
314.35 千 428.36 百万 4.10
291.37 千 378.06 百万 3.62
339.41 千 343.81 百万 3.29
230.86 千 287.96 百万 2.75
197.34 千 283.22 百万 2.71
194.00 千 237.89 百万 2.28
169.19 千 217.38 百万 2.08
182.50 千 184.33 百万 1.76
125.00 千 173.48 百万 1.66
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com