AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフ

XAYC:GZ
Gettex
13.74
EUR
0.08
0.58%
更新日時 4:57 JST 2017/07/22
始値
13.82
安値 - 高値 レンジ(日)
13.68 - 13.82
前日終値
13.82
52週レンジ
12.11 - 13.88
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始値
13.82
安値 - 高値 レンジ(日)
13.68 - 13.82
出来高
948
前日終値
13.82
52週レンジ
12.11 - 13.88
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.15
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
413.117
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.49 千 18.82 百万 5.56
799.93 千 11.91 百万 3.52
161.01 千 11.76 百万 3.48
94.09 千 10.40 百万 3.07
696.61 千 10.39 百万 3.07
129.90 千 10.36 百万 3.06
1.61 百万 9.11 百万 2.69
2.72 百万 8.90 百万 2.63
72.80 千 8.80 百万 2.60
128.01 千 8.57 百万 2.53
企業概要
AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ(AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com