AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフ

XAYC:GZ
Gettex
13.97
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
13.97
安値 - 高値 レンジ(日)
13.97 - 13.97
前日終値
13.97
52週レンジ
12.11 - 14.46
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始値
13.97
安値 - 高値 レンジ(日)
13.97 - 13.97
出来高
0
前日終値
13.97
52週レンジ
12.11 - 14.46
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.15
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
730.762
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.86 千 23.34 百万 5.32
1.05 百万 15.65 百万 3.57
213.47 千 15.07 百万 3.44
933.61 千 13.47 百万 3.07
4.14 百万 13.34 百万 3.04
124.88 千 12.70 百万 2.90
168.65 千 11.64 百万 2.66
63.75 千 11.46 百万 2.61
160.26 千 11.40 百万 2.60
96.02 千 11.02 百万 2.51
企業概要
AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ(AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com