AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフ

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Gettex
14.46
EUR
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更新日時 22:45 JST 2018/01/18
始値
14.46
安値 - 高値 レンジ(日)
14.46 - 14.46
前日終値
14.46
52週レンジ
12.11 - 14.46
年初来リターン
3.43%
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始値
14.46
安値 - 高値 レンジ(日)
14.46 - 14.46
出来高
0
前日終値
14.46
52週レンジ
12.11 - 14.46
年初来リターン
3.43%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.15
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
802.003
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.43 千 32.59 百万 4.56
337.24 千 29.44 百万 4.11
1.68 百万 25.53 百万 3.57
1.48 百万 22.86 百万 3.20
205.98 千 21.09 百万 2.95
168.16 千 20.99 百万 2.93
154.62 千 20.26 百万 2.83
99.75 千 19.77 百万 2.76
183.12 千 18.83 百万 2.63
267.75 千 18.40 百万 2.57
企業概要
AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ(AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com