AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフ

XAYC:GZ
Gettex
13.17
EUR
0.10
0.77%
更新日時 17:08 JST 2017/04/25
始値
13.13
安値 - 高値 レンジ(日)
13.13 - 13.17
前日終値
13.07
52週レンジ
12.11 - 13.17
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始値
13.13
安値 - 高値 レンジ(日)
13.13 - 13.17
出来高
1,000
前日終値
13.07
52週レンジ
12.11 - 13.17
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.15
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
272.974
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.85 千 11.86 百万 5.67
129.54 千 8.98 百万 4.29
357.39 千 7.11 百万 3.40
348.22 千 6.99 百万 3.34
536.35 千 6.98 百万 3.34
476.50 千 6.67 百万 3.19
63.59 千 6.47 百万 3.09
109.50 千 6.32 百万 3.02
1.83 百万 5.36 百万 2.56
49.32 千 5.32 百万 2.54
企業概要
AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ(AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com