AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフ

XAYC:GZ
Gettex
13.75
EUR
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更新日時 17:46 JST 2017/05/30
始値
13.75
安値 - 高値 レンジ(日)
13.75 - 13.75
前日終値
13.75
52週レンジ
12.11 - 13.80
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始値
13.75
安値 - 高値 レンジ(日)
13.75 - 13.75
出来高
0
前日終値
13.75
52週レンジ
12.11 - 13.80
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.15
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
345.204
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.61 千 15.54 百万 5.72
138.21 千 9.86 百万 3.63
679.41 千 9.63 百万 3.54
439.13 千 9.31 百万 3.43
596.27 千 8.63 百万 3.18
137.06 千 8.52 百万 3.14
80.21 千 8.35 百万 3.07
2.32 百万 7.36 百万 2.71
365.59 千 7.33 百万 2.70
112.77 千 7.04 百万 2.59
企業概要
AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ(AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com