AB SICAV FCP I-ユーロ圏株式ポート

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14.67
EUR
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更新日時 4:50 JST 2018/05/25
始値
14.67
安値 - 高値 レンジ(日)
14.67 - 14.67
前日終値
14.67
52週レンジ
13.40 - 14.69
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
4.94%
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始値
14.67
安値 - 高値 レンジ(日)
14.67 - 14.67
出来高
0
前日終値
14.67
52週レンジ
13.40 - 14.69
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
4.94%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.15
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
989.506
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
380.60 千 35.70 百万 4.27
453.77 千 29.64 百万 3.55
183.85 千 25.51 百万 3.05
1.73 百万 24.91 百万 2.98
135.20 千 24.80 百万 2.97
1.79 百万 24.53 百万 2.94
236.52 千 24.20 百万 2.90
174.03 千 23.54 百万 2.82
4.73 百万 23.51 百万 2.82
207.78 千 22.02 百万 2.64
企業概要
AB SICAV FCP I - ユーロ圏株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - Eurozone Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com