AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフ

XAYC:GZ
Gettex
14.00
EUR
0.15
1.08%
更新日時 4:37 JST 2017/09/23
始値
13.85
安値 - 高値 レンジ(日)
13.85 - 14.00
前日終値
13.85
52週レンジ
12.11 - 14.00
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始値
13.85
安値 - 高値 レンジ(日)
13.85 - 14.00
出来高
300
前日終値
13.85
52週レンジ
12.11 - 14.00
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.15
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
515.339
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.56 千 22.16 百万 5.19
1.01 百万 16.02 百万 3.75
205.40 千 14.50 百万 3.39
120.13 千 12.78 百万 2.99
898.90 千 12.73 百万 2.98
4.00 百万 12.00 百万 2.81
162.74 千 11.39 百万 2.67
61.49 千 11.07 百万 2.59
119.65 千 11.01 百万 2.58
2.04 百万 10.97 百万 2.57
企業概要
AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ(AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com