AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

XAY4:GZ
Gettex
7.09
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
7.09
安値 - 高値 レンジ(日)
7.09 - 7.09
前日終値
7.09
52週レンジ
7.04 - 7.96
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
7.09
安値 - 高値 レンジ(日)
7.09 - 7.09
出来高
0
前日終値
7.09
52週レンジ
7.04 - 7.96
基準価額 (NAV) ( -)
9.12
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
12.519
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / DOUGLAS J PEEBLES "DOUG"
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0347
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
929.67 千 1.17 十億 9.93
416.35 千 569.43 百万 4.83
291.37 千 380.61 百万 3.23
339.41 千 345.88 百万 2.94
244.00 千 295.32 百万 2.51
197.34 千 285.93 百万 2.43
230.86 千 285.33 百万 2.42
199.64 千 276.25 百万 2.34
169.19 千 216.14 百万 1.83
150.00 千 196.45 百万 1.67
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com