AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

XAY4:GZ
Gettex
7.04
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:12 JST 2017/09/23
始値
7.04
安値 - 高値 レンジ(日)
7.04 - 7.04
前日終値
7.04
52週レンジ
7.04 - 7.96
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
7.04
安値 - 高値 レンジ(日)
7.04 - 7.04
出来高
0
前日終値
7.04
52週レンジ
7.04 - 7.96
基準価額 (NAV) ( -)
9.12
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
12.271
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / DOUGLAS J PEEBLES "DOUG"
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0347
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
929.67 千 1.17 十億 10.24
416.35 千 561.69 百万 4.92
291.37 千 374.69 百万 3.28
339.41 千 342.06 百万 2.99
244.00 千 296.12 百万 2.59
230.86 千 285.40 百万 2.50
197.34 千 281.79 百万 2.47
199.64 千 272.70 百万 2.39
169.19 千 215.42 百万 1.89
150.00 千 194.44 百万 1.70
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com