AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

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Gettex
26.91
EUR
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更新日時 5:30 JST 2017/11/18
始値
26.91
安値 - 高値 レンジ(日)
26.91 - 26.91
前日終値
26.91
52週レンジ
26.82 - 28.82
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始値
26.91
安値 - 高値 レンジ(日)
26.91 - 26.91
出来高
0
前日終値
26.91
52週レンジ
26.82 - 28.82
基準価額 (NAV) ( -)
26.67
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
1.272
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.27 千 27.81 百万 2.31
22.18 千 23.87 百万 1.98
23.14 千 21.32 百万 1.77
17.40 千 18.60 百万 1.54
17.95 千 18.22 百万 1.51
16.92 千 17.91 百万 1.48
14.46 千 16.17 百万 1.34
15.88 千 16.09 百万 1.33
14.28 千 14.92 百万 1.24
15.61 千 14.88 百万 1.23
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com