AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

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Gettex
26.50
EUR
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更新日時 17:31 JST 2018/01/17
始値
26.50
安値 - 高値 レンジ(日)
26.50 - 26.50
前日終値
26.50
52週レンジ
26.50 - 28.82
年初来リターン
-1.08%
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始値
26.50
安値 - 高値 レンジ(日)
26.50 - 26.50
出来高
0
前日終値
26.50
52週レンジ
26.50 - 28.82
年初来リターン
-1.08%
基準価額 (NAV) ( -)
26.67
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
1.219
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.18 千 24.22 百万 2.07
19.62 千 20.63 百万 1.76
23.14 千 19.82 百万 1.69
17.40 千 18.48 百万 1.58
14.20 千 14.66 百万 1.25
13.17 千 14.21 百万 1.21
12.57 千 13.37 百万 1.14
12.94 千 13.19 百万 1.13
11.26 千 13.09 百万 1.12
13.07 千 13.02 百万 1.11
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com