AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

XAY3:GZ
Gettex
26.98
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:12 JST 2017/09/23
始値
26.98
安値 - 高値 レンジ(日)
26.98 - 26.98
前日終値
26.98
52週レンジ
26.82 - 28.82
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
26.98
安値 - 高値 レンジ(日)
26.98 - 26.98
出来高
0
前日終値
26.98
52週レンジ
26.82 - 28.82
基準価額 (NAV) ( -)
26.67
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
1.268
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.01 千 42.05 百万 3.58
22.18 千 22.79 百万 1.94
23.14 千 20.83 百万 1.77
17.40 千 18.48 百万 1.57
17.95 千 17.93 百万 1.53
16.92 千 17.72 百万 1.51
14.46 千 15.53 百万 1.32
14.28 千 15.05 百万 1.28
15.61 千 14.71 百万 1.25
13.64 千 14.34 百万 1.22
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com