AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

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Gettex
25.74
EUR
0.10
0.39%
更新日時 20:50 JST 2018/05/25
始値
25.74
安値 - 高値 レンジ(日)
25.74 - 25.74
前日終値
25.64
52週レンジ
25.13 - 28.09
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
-3.92%
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始値
25.74
安値 - 高値 レンジ(日)
25.74 - 25.74
出来高
0
前日終値
25.64
52週レンジ
25.13 - 28.09
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-3.92%
基準価額 (NAV) ( -)
26.67
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
1.033
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.39 千 24.93 百万 2.20
20.00 千 19.97 百万 1.76
17.81 千 17.64 百万 1.55
209.77 千 17.52 百万 1.54
53.45 千 16.98 百万 1.50
16.23 千 16.65 百万 1.47
17.54 千 16.47 百万 1.45
15.74 千 16.35 百万 1.44
18.44 千 14.91 百万 1.31
13.17 千 14.03 百万 1.24
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com