AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

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Gettex
27.18
EUR
0.09
0.33%
更新日時 4:01 JST 2017/07/26
始値
27.18
安値 - 高値 レンジ(日)
27.18 - 27.18
前日終値
27.27
52週レンジ
27.18 - 28.82
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始値
27.18
安値 - 高値 レンジ(日)
27.18 - 27.18
出来高
0
前日終値
27.27
52週レンジ
27.18 - 28.82
基準価額 (NAV) ( -)
26.67
資産総額 (十億 USD) ( 07/24/2017)
1.213
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.18 千 23.56 百万 2.18
23.14 千 20.91 百万 1.94
17.40 千 18.55 百万 1.72
14.46 千 15.98 百万 1.48
51.56 千 15.84 百万 1.47
14.88 千 15.45 百万 1.43
15.61 千 14.52 百万 1.34
13.64 千 14.24 百万 1.32
14.28 千 13.87 百万 1.28
12.70 千 13.26 百万 1.23
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com