AB FCP I - Developed Markets

XAY0:GR
Dusseldorf
13.79
EUR
0.10
0.72%
更新日時 2018/01/19
始値
13.80
安値 - 高値 レンジ(日)
13.79 - 13.80
前日終値
13.89
52週レンジ
13.51 - 15.09
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-1.08%
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始値
13.80
安値 - 高値 レンジ(日)
13.79 - 13.80
出来高
0
前日終値
13.89
52週レンジ
13.51 - 15.09
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-1.08%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
112.811
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VADIM ZLOTNIKOV / MORGAN C HARTING
直近配当額 ( -)
0.0896
直近配当利回り(税込)
2.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.29%
3年トータルリターン
0.54%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.22 千 4.17 百万 4.56
130.15 千 3.42 百万 3.73
23.86 千 1.65 百万 1.80
6.26 千 1.08 百万 1.18
11.53 千 970.23 千 1.06
3.68 千 838.52 千 0.92
137.05 千 750.59 千 0.82
2.38 千 717.31 千 0.78
2.22 千 613.11 千 0.67
5.72 千 587.63 千 0.64
企業概要
AB FCP I - Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a high total return without undue risk to principal. The Fund invests in a portfolio of equity and fixed-income securities designed for investors who seek portfolio volatility and opportunities for equity returns.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com