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XトラッカーズS&P ASX200 UCITS ETF

XAUS:GR
Xetra ETF
25.87
EUR
0.93
3.47%
更新日時 4:55 JST 2020/04/08
始値
26.22
安値 - 高値 レンジ(日)
25.87 - 26.69
出来高
0
前日終値
26.80
52週レンジ
21.01 - 38.56
1年トータルリターン
-22.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.22
安値 - 高値 レンジ(日)
25.87 - 26.69
出来高
0
前日終値
26.80
52週レンジ
21.01 - 38.56
1年トータルリターン
-19.60%
年初来リターン
-29.79%
基準価額 (NAV) ( 04/06/2020)
26.1851
資産総額 (百万 AUD) ( 04/06/2020)
76.739
設定日
01/10/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.33%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/11/2019)
2.1024
直近配当利回り(税込)
5.14%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-26.48%
3年トータルリターン
-6.47%
5年トータルリターン
-2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.34 千 7.40 百万 10.16
94.65 千 5.69 百万 7.81
158.30 千 4.80 百万 6.59
184.73 千 2.87 百万 3.93
70.63 千 2.51 百万 3.44
155.66 千 2.46 百万 3.37
155.05 千 2.42 百万 3.33
60.98 千 2.11 百万 2.90
639.64 千 1.99 百万 2.73
19.97 千 1.78 百万 2.44
企業概要
XトラッカーズS&P ASX200 UCITS ETF(Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。S&P/ASX200指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動す る投資成果を目指す。オーストラリア株式に直接投資。投資対象は上位200銘柄の優良株 式。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com