Eurobank Fund Management Co

XANXAXA:LX
12.37
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.34 - 12.38
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.37
52週レンジ
11.34 - 12.38
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
12.3738
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 1.89 百万 27.78
1.60 千 1.60 百万 23.49
599.00 597.32 千 8.77
500.00 497.36 千 7.30
450.00 449.42 千 6.60
400.00 400.30 千 5.88
400.00 399.36 千 5.86
400.00 398.92 千 5.86
150.00 149.94 千 2.20