Amundi Funds II - Global Mul
X9IW:GZ
Gettex
97.46
EUR
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0.00%
更新日時 2:13 JST 2018/04/24
始値
97.46
安値 - 高値 レンジ（日）
97.46 - 97.46
前日終値
97.46
52週レンジ
95.67 - 101.13
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-3.17%
始値
97.46
安値 - 高値 レンジ（日）
97.46 - 97.46
出来高
0
前日終値
97.46
52週レンジ
95.67 - 101.13
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-3.17%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
92.38
資産総額 (百万 USD) ( 04/13/2018)
226.898
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCO SORGASSI / ENRICO BOVALINI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PHAU:LN ETFS 金上場投資信託(金ETF) | 88.69 千 | 9.20 百万 | 4.01 |
| EK904761:COR | 460.00 千 | 3.75 百万 | 1.64 |
| EJ668384:COR | 2.40 千 | 3.03 百万 | 1.32 |
| EC237370:COR | 2.06 千 | 2.95 百万 | 1.29 |
| EJ558841:COR | 2.50 千 | 2.82 百万 | 1.23 |
| EJ568862:COR | 2.00 千 | 2.39 百万 | 1.04 |
| EJ244569:COR | 3.50 千 | 2.29 百万 | 1.00 |
| QZ793046:COR | 1.62 千 | 1.67 百万 | 0.73 |
| AAPL:US アップル | 11.16 千 | 1.63 百万 | 0.71 |
| 912828V4:GOV | 2.00 千 | 1.62 百万 | 0.71 |
企業概要
Amundi Funds II - Global Multi-Asset is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve capital appreciation and income. The Fund will invest at least 20% and no more than 100% of its assets in equities and equity-linked instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928 Webサイト
www.pioneerinvestments.eu