Amundi Funds II - Global Mul

X9IW:GZ
Gettex
98.55
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
98.55
安値 - 高値 レンジ（日）
98.55 - 98.55
前日終値
98.55
52週レンジ
95.67 - 101.13
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
-2.09%
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始値
98.55
安値 - 高値 レンジ（日）
98.55 - 98.55
出来高
0
前日終値
98.55
52週レンジ
95.67 - 101.13
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
-2.09%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
92.38
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
229.595
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCO SORGASSI / ENRICO BOVALINI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
PHAU:LN
ETFS 金上場投資信託(金ETF)
88.69 千 9.20 百万 4.01
EK904761:COR
460.00 千 3.75 百万 1.64
EJ668384:COR
2.40 千 3.03 百万 1.32
EC237370:COR
2.06 千 2.95 百万 1.29
EJ558841:COR
2.50 千 2.82 百万 1.23
EJ568862:COR
2.00 千 2.39 百万 1.04
EJ244569:COR
3.50 千 2.29 百万 1.00
QZ793046:COR
1.62 千 1.67 百万 0.73
AAPL:US
アップル
11.16 千 1.63 百万 0.71
912828V4:GOV
2.00 千 1.62 百万 0.71
企業概要
Amundi Funds II - Global Multi-Asset is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve capital appreciation and income. The Fund will invest at least 20% and no more than 100% of its assets in equities and equity-linked instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.pioneerinvestments.eu