Pioneer Funds - Global Mult-
X9IW:GZ
Gettex
96.11
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:00 JST 2017/07/27
始値
96.11
安値 - 高値 レンジ（日）
96.11 - 96.11
前日終値
96.11
52週レンジ
94.89 - 97.36
始値
96.11
安値 - 高値 レンジ（日）
96.11 - 96.11
出来高
0
前日終値
96.11
52週レンジ
94.89 - 97.36
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
92.38
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
228.155
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCO SORGASSI / ENRICO BOVALINI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CRUD:LN ETFS WTI原油上場投資信託 | 1.50 百万 | 9.98 百万 | 4.27 |
| 912828S5:GOV | 5.90 千 | 5.41 百万 | 2.32 |
| EK515042:COR | 5.00 千 | 5.08 百万 | 2.17 |
| 912828H4:GOV | 5.00 千 | 4.71 百万 | 2.02 |
| CI2:FP ｱﾑﾝﾃﾞｨETF MSCIｲﾝﾄﾞUCITS ETF | 8.65 千 | 4.33 百万 | 1.85 |
| EK904761:COR | 460.00 千 | 3.98 百万 | 1.70 |
| EJ558841:COR | 3.00 千 | 3.35 百万 | 1.43 |
| EC237370:COR | 2.06 千 | 2.93 百万 | 1.25 |
| EJ668384:COR | 2.40 千 | 2.85 百万 | 1.22 |
| EK142173:COR | 2.70 千 | 2.84 百万 | 1.21 |
企業概要
Pioneer Funds - Global Multi-Asset is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve capital appreciation and income. The Fund will invest at least 20% and no more than 100% of its assets in equities and equity-linked instruments.
住所
Pioneer Asset Management S.A.8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1 Webサイト
www.pioneerinvestments.com