Amundi Funds II - Global Mul

X9IW:GZ
Gettex
98.33
EUR
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0.00%
更新日時 5:17 JST 2018/02/23
始値
98.33
安値 - 高値 レンジ(日)
98.33 - 98.33
前日終値
98.33
52週レンジ
95.67 - 101.13
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
-2.31%
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始値
98.33
安値 - 高値 レンジ(日)
98.33 - 98.33
出来高
0
前日終値
98.33
52週レンジ
95.67 - 101.13
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
-2.31%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
92.38
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
236.297
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCO SORGASSI / ENRICO BOVALINI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.69 千 9.12 百万 3.84
460.00 千 3.63 百万 1.53
3.50 千 3.60 百万 1.52
2.40 千 3.16 百万 1.33
3.00 千 3.09 百万 1.30
2.06 千 3.01 百万 1.27
2.50 千 2.86 百万 1.20
2.00 千 2.41 百万 1.02
3.50 千 2.30 百万 0.97
1.62 千 1.75 百万 0.74
企業概要
Amundi Funds II - Global Multi-Asset is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve capital appreciation and income. The Fund will invest at least 20% and no more than 100% of its assets in equities and equity-linked instruments.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928