パイオニア・ファンズ-ユーロ・ハイイールド

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Gettex
67.86
EUR
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0.00%
更新日時 4:30 JST 2017/08/19
始値
67.86
安値 - 高値 レンジ(日)
67.86 - 67.86
前日終値
67.86
52週レンジ
65.53 - 67.86
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始値
67.86
安値 - 高値 レンジ(日)
67.86 - 67.86
出来高
0
前日終値
67.86
52週レンジ
65.53 - 67.86
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
66.62
資産総額 (十億 EUR) ( 08/11/2017)
1.501
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COLM D'ROSARIO / VLADAN OGNJENOVIC
直近配当額 ( -)
2.0698
直近配当利回り(税込)
3.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.10 千 27.17 百万 1.74
13.10 千 16.32 百万 1.04
12.00 千 14.72 百万 0.94
13.19 千 14.12 百万 0.90
13.00 千 13.58 百万 0.87
12.00 千 13.01 百万 0.83
11.50 千 12.32 百万 0.79
8.60 千 11.91 百万 0.76
10.50 千 11.69 百万 0.75
10.00 千 11.18 百万 0.71
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ・ハイイールド(Pioneer Funds - Euro High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中・長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。純資産の3分の2以上をユーロ建てのハイイールド債で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1