パイオニア・ファンズ-ユーロ・ハイイールド

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Gettex
68.26
EUR
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0.00%
更新日時 4:30 JST 2017/10/24
始値
68.26
安値 - 高値 レンジ(日)
68.26 - 68.26
前日終値
68.26
52週レンジ
65.53 - 68.26
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始値
68.26
安値 - 高値 レンジ(日)
68.26 - 68.26
出来高
0
前日終値
68.26
52週レンジ
65.53 - 68.26
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
66.62
資産総額 (十億 EUR) ( 10/13/2017)
1.453
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COLM D'ROSARIO / VLADAN OGNJENOVIC
直近配当額 ( -)
2.0698
直近配当利回り(税込)
3.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.10 千 17.14 百万 1.12
12.00 千 15.34 百万 1.00
14.50 千 15.23 百万 1.00
12.90 千 14.09 百万 0.92
13.19 千 14.02 百万 0.92
13.00 千 13.88 百万 0.91
8.60 千 12.08 百万 0.79
10.50 千 11.99 百万 0.78
10.60 千 11.96 百万 0.78
10.00 千 11.59 百万 0.76
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ・ハイイールド(Pioneer Funds - Euro High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中・長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。純資産の3分の2以上をユーロ建てのハイイールド債で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1