パイオニア・ファンズ-ユーロ・アグリゲート・ボ

X9IS:GZ
Gettex
46.50
EUR
0.41
0.89%
更新日時 20:32 JST 2018/01/23
始値
46.50
安値 - 高値 レンジ(日)
46.50 - 46.50
前日終値
46.09
52週レンジ
45.28 - 46.50
年初来リターン
0.35%
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始値
46.50
安値 - 高値 レンジ(日)
46.50 - 46.50
出来高
0
前日終値
46.09
52週レンジ
45.28 - 46.50
年初来リターン
0.35%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
46.55
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2018)
2.130
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
0.2012
直近配当利回り(税込)
0.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.10 千 108.86 百万 4.88
86.30 千 89.49 百万 4.02
61.95 千 84.63 百万 3.80
60.51 千 77.83 百万 3.49
62.00 千 62.69 百万 2.81
41.55 千 61.71 百万 2.77
27.77 千 35.55 百万 1.59
33.07 千 35.43 百万 1.59
25.11 千 35.30 百万 1.58
32.05 千 35.11 百万 1.58
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ建て総合証券(Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを追求する。ユーロ建て投資適格債で構成される分散型ポートフォリオに、総資産の3分の2以上を投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928