パイオニア・ファンズ-ユーロ・アグリゲート・ボ

X9IS:GZ
Gettex
46.40
EUR
0.19
0.41%
更新日時 4:30 JST 2017/11/18
始値
46.40
安値 - 高値 レンジ(日)
46.40 - 46.40
前日終値
46.21
52週レンジ
45.28 - 46.40
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始値
46.40
安値 - 高値 レンジ(日)
46.40 - 46.40
出来高
0
前日終値
46.21
52週レンジ
45.28 - 46.40
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
46.55
資産総額 (十億 EUR) ( 11/10/2017)
2.183
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
0.2012
直近配当利回り(税込)
0.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.10 千 108.41 百万 4.60
72.00 千 91.78 百万 3.90
72.42 千 91.68 百万 3.89
86.30 千 89.27 百万 3.79
61.95 千 82.01 百万 3.48
75.60 千 80.95 百万 3.44
74.60 千 78.57 百万 3.34
58.41 千 64.51 百万 2.74
62.00 千 63.65 百万 2.70
41.55 千 62.16 百万 2.64
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ建て総合証券(Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを追求する。ユーロ建て投資適格債で構成される分散型ポートフォリオに、総資産の3分の2以上を投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1