パイオニア・ファンズ-ユーロ・アグリゲート・ボ

X9IS:GZ
Gettex
46.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:16 JST 2017/07/25
始値
46.10
安値 - 高値 レンジ(日)
46.10 - 46.10
前日終値
46.10
52週レンジ
45.28 - 46.10
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
46.10
安値 - 高値 レンジ(日)
46.10 - 46.10
出来高
0
前日終値
46.10
52週レンジ
45.28 - 46.10
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
46.55
資産総額 (十億 EUR) ( 07/14/2017)
2.507
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
0.2012
直近配当利回り(税込)
0.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.56 千 84.45 百万 3.41
81.25 千 82.61 百万 3.33
78.61 千 81.99 百万 3.31
56.53 千 74.69 百万 3.01
55.67 千 71.94 百万 2.90
42.51 千 62.62 百万 2.53
52.50 千 58.54 百万 2.36
32.88 千 46.75 百万 1.89
40.90 千 44.85 百万 1.81
27.80 千 35.90 百万 1.45
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ建て総合証券(Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを追求する。ユーロ建て投資適格債で構成される分散型ポートフォリオに、総資産の3分の2以上を投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1