パイオニア・ファンズ-ユーロ・アグリゲート・ボ

X9IS:GZ
Gettex
46.00
EUR
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0.00%
更新日時 4:15 JST 2017/09/26
始値
46.00
安値 - 高値 レンジ(日)
46.00 - 46.00
前日終値
46.00
52週レンジ
45.28 - 46.10
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始値
46.00
安値 - 高値 レンジ(日)
46.00 - 46.00
出来高
0
前日終値
46.00
52週レンジ
45.28 - 46.10
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
46.55
資産総額 (十億 EUR) ( 09/15/2017)
2.418
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
0.2012
直近配当利回り(税込)
0.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.22 千 111.01 百万 4.29
76.10 千 107.93 百万 4.17
80.00 千 100.46 百万 3.89
69.89 千 91.58 百万 3.54
75.60 千 82.56 百万 3.19
74.60 千 79.68 百万 3.08
56.53 千 74.05 百万 2.86
40.55 千 60.21 百万 2.33
40.90 千 44.77 百万 1.73
40.09 千 40.53 百万 1.57
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ建て総合証券(Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを追求する。ユーロ建て投資適格債で構成される分散型ポートフォリオに、総資産の3分の2以上を投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1