アムンディ・ファンズII-ユーロ債券総合型

X9IS:GZ
Gettex
45.28
EUR
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0.00%
更新日時 20:43 JST 2018/06/20
始値
45.28
安値 - 高値 レンジ(日)
45.28 - 45.28
前日終値
45.28
52週レンジ
45.13 - 46.50
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-2.29%
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始値
45.28
安値 - 高値 レンジ(日)
45.28 - 45.28
出来高
0
前日終値
45.28
52週レンジ
45.13 - 46.50
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-2.29%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
46.55
資産総額 (十億 EUR) ( 06/15/2018)
1.724
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
0.2012
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.30 千 89.30 百万 4.35
63.12 千 81.34 百万 3.96
41.55 千 61.31 百万 2.99
41.43 千 58.71 百万 2.86
49.00 千 53.18 百万 2.59
45.07 千 51.80 百万 2.52
44.00 千 42.70 百万 2.08
37.55 千 42.00 百万 2.05
25.11 千 36.46 百万 1.78
22.14 千 30.28 百万 1.47
企業概要
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio consisting of 'investment grade' debt securities denominated in euro.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928