パイオニア・ファンズ:新興国市場債券

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Gettex
15.03
EUR
0.02
0.13%
更新日時 2018/02/17
始値
15.03
安値 - 高値 レンジ(日)
15.03 - 15.03
前日終値
15.01
52週レンジ
15.01 - 17.05
1年トータルリターン
-9.18%
年初来リターン
-5.77%
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始値
15.03
安値 - 高値 レンジ(日)
15.03 - 15.03
出来高
0
前日終値
15.01
52週レンジ
15.01 - 17.05
1年トータルリターン
-10.27%
年初来リターン
-5.77%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
15.89
資産総額 (十億 EUR) ( 02/09/2018)
5.166
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.05 千 48.72 百万 1.04
59.00 千 46.89 百万 1.00
53.43 千 45.60 百万 0.97
51.14 千 45.52 百万 0.97
53.16 千 43.15 百万 0.92
43.00 千 38.92 百万 0.83
44.80 千 38.09 百万 0.81
41.39 千 37.41 百万 0.80
39.10 千 35.47 百万 0.76
35.00 千 35.27 百万 0.75
企業概要
パイオニア・ファンズ:新興国市場債券は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるため、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928