パイオニア・ファンズ:新興国市場債券

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Gettex
15.71
EUR
0.03
0.19%
更新日時 22:42 JST 2017/09/21
始値
15.71
安値 - 高値 レンジ(日)
15.71 - 15.71
前日終値
15.68
52週レンジ
15.66 - 17.05
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始値
15.71
安値 - 高値 レンジ(日)
15.71 - 15.71
出来高
0
前日終値
15.68
52週レンジ
15.66 - 17.05
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
15.89
資産総額 (十億 EUR) ( 09/15/2017)
4.209
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.00 千 44.29 百万 1.15
45.00 千 41.99 百万 1.09
44.34 千 35.36 百万 0.92
35.50 千 34.39 百万 0.89
34.55 千 33.80 百万 0.88
35.80 千 33.75 百万 0.88
40.56 千 33.05 百万 0.86
31.50 千 32.97 百万 0.86
35.00 千 31.73 百万 0.82
46.00 千 29.77 百万 0.77
企業概要
パイオニア・ファンズ:新興国市場債券は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるため、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1