パイオニア・ファンズ:新興国市場債券

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15.74
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/07/28
始値
15.74
安値 - 高値 レンジ(日)
15.74 - 15.74
前日終値
15.74
52週レンジ
15.74 - 17.05
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始値
15.74
安値 - 高値 レンジ(日)
15.74 - 15.74
出来高
0
前日終値
15.74
52週レンジ
15.74 - 17.05
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
15.89
資産総額 (十億 EUR) ( 07/21/2017)
3.888
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.00 千 49.10 百万 1.37
51.20 千 45.26 百万 1.27
123.00 千 43.64 百万 1.22
44.00 千 42.70 百万 1.19
35.80 千 35.14 百万 0.98
39.16 千 34.08 百万 0.95
35.00 千 32.82 百万 0.92
32.00 千 32.69 百万 0.91
36.05 千 31.99 百万 0.90
20.00 千 29.30 百万 0.82
企業概要
パイオニア・ファンズ:新興国市場債券は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるため、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1