パイオニア・ファンズ:新興国市場債券

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Gettex
16.08
EUR
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更新日時 20:12 JST 2017/11/23
始値
16.08
安値 - 高値 レンジ(日)
16.08 - 16.08
前日終値
16.08
52週レンジ
15.66 - 17.05
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始値
16.08
安値 - 高値 レンジ(日)
16.08 - 16.08
出来高
0
前日終値
16.08
52週レンジ
15.66 - 17.05
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
15.89
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
4.668
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 86.16 百万 1.99
69.00 千 54.97 百万 1.27
50.85 千 43.33 百万 1.00
154.00 千 42.65 百万 0.99
46.05 千 40.99 百万 0.95
45.56 千 37.11 百万 0.86
35.00 千 36.09 百万 0.83
43.00 千 35.06 百万 0.81
41.80 千 34.83 百万 0.80
45.60 千 33.50 百万 0.77
企業概要
パイオニア・ファンズ:新興国市場債券は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるため、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1