アムンディ・ファンズII-パイオニア米ドル建

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Gettex
78.77
EUR
0.13
0.17%
更新日時 17:31 JST 2018/02/22
始値
78.77
安値 - 高値 レンジ(日)
78.77 - 78.77
前日終値
78.64
52週レンジ
78.64 - 90.76
1年トータルリターン
-13.05%
年初来リターン
-5.30%
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始値
78.77
安値 - 高値 レンジ(日)
78.77 - 78.77
出来高
0
前日終値
78.64
52週レンジ
78.64 - 90.76
1年トータルリターン
-12.70%
年初来リターン
-5.30%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 02/16/2018)
1.071
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KENNETH J TAUBES / JEFF L KRIPKE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.67 千 18.63 百万 1.82
13.18 千 11.23 百万 1.10
5.17 千 5.86 百万 0.57
6.48 千 5.56 百万 0.54
4.83 千 5.33 百万 0.52
6.10 千 5.23 百万 0.51
5.86 千 5.15 百万 0.50
5.66 千 5.00 百万 0.49
15.67 千 4.60 百万 0.45
5.37 千 4.54 百万 0.44
企業概要
アムンディ・ファンズII-パイオニア米ドル建債券総合型(Amundi Funds II - Pioneer US Dollar Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャ ピタルゲインを追求する。 満期日が異なる米ドル建てのあらゆる種類の国債および社債 で構成される分散ポートフォリオに、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928