アムンディ・ファンズII-パイオニア米ドル建

X9IL:GR
Munich
83.53
EUR
0.15
0.18%
更新日時 2:30 JST 2018/07/20
始値
83.74
安値 - 高値 レンジ(日)
83.53 - 84.29
前日終値
83.68
52週レンジ
77.52 - 85.47
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
1.08%
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始値
83.74
安値 - 高値 レンジ(日)
83.53 - 84.29
出来高
0
前日終値
83.68
52週レンジ
77.52 - 85.47
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
1.08%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 07/06/2018)
1.170
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KENNETH J TAUBES / JEFF L KRIPKE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.13%
3年トータルリターン
-0.51%
5年トータルリターン
4.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 28.67 百万 2.65
29.50 千 24.14 百万 2.23
20.67 千 17.72 百万 1.64
14.41 千 11.73 百万 1.08
13.18 千 10.70 百万 0.99
13.00 千 10.62 百万 0.98
12.79 千 10.48 百万 0.97
10.00 千 8.40 百万 0.78
5.17 千 5.46 百万 0.50
4.83 千 5.06 百万 0.47
企業概要
アムンディ・ファンズII-パイオニア米ドル建債券総合型(Amundi Funds II - Pioneer US Dollar Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャ ピタルゲインを追求する。 満期日が異なる米ドル建てのあらゆる種類の国債および社債 で構成される分散ポートフォリオに、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928