Amundi Funds II - Pioneer US

X9IK:GR
Frankfurt
124.87
EUR
1.02
0.82%
更新日時 2:40 JST 2018/07/20
始値
124.36
安値 - 高値 レンジ(日)
124.36 - 125.80
前日終値
123.85
52週レンジ
111.94 - 131.83
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-2.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
124.36
安値 - 高値 レンジ(日)
124.36 - 125.80
出来高
0
前日終値
123.85
52週レンジ
111.94 - 131.83
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-2.18%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
124.2
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2018)
349.289
設定日
12/12/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.98%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
NED SHADEK
直近配当額 ( 02/15/2012)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.92%
3年トータルリターン
1.66%
5年トータルリターン
9.10%
企業概要
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value seeks capital appreciation by investing in a wide range of equities issued in the US within the market cap range of the Russell MidCap Value Index and up to 25% in non-U.S. equities. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu