Pioneer SF - Euro Curve 1-3

X9IJ:GZ
Gettex
479.83
EUR
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更新日時 0:59 JST 2017/11/23
始値
479.83
安値 - 高値 レンジ(日)
479.83 - 479.83
前日終値
479.83
52週レンジ
479.83 - 486.36
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始値
479.83
安値 - 高値 レンジ(日)
479.83 - 479.83
出来高
0
前日終値
479.83
52週レンジ
479.83 - 486.36
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
484.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
991.511
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.71 千 224.03 百万 20.91
136.52 千 151.02 百万 14.09
102.58 千 109.84 百万 10.25
95.97 千 108.86 百万 10.16
84.55 千 87.43 百万 8.16
79.48 千 85.75 百万 8.00
53.27 千 54.90 百万 5.12
32.57 千 35.73 百万 3.33
34.57 千 35.33 百万 3.30
25.78 千 28.13 百万 2.63
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1