Pioneer SF - Euro Curve 1-3

X9IJ:GZ
Gettex
479.83
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
479.83
安値 - 高値 レンジ(日)
479.83 - 479.83
前日終値
479.83
52週レンジ
479.83 - 486.36
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始値
479.83
安値 - 高値 レンジ(日)
479.83 - 479.83
出来高
0
前日終値
479.83
52週レンジ
479.83 - 486.36
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
484.41
資産総額 (十億 EUR) ( 07/14/2017)
1.118
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.46 千 174.21 百万 13.87
132.00 千 136.51 百万 10.87
117.10 千 127.50 百万 10.15
101.55 千 113.46 百万 9.04
103.76 千 110.89 百万 8.83
96.24 千 103.96 百万 8.28
81.39 千 103.29 百万 8.23
78.65 千 81.55 百万 6.50
71.44 千 80.92 百万 6.44
39.58 千 43.22 百万 3.44
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1