Amundi S.F. - Euro Curve 1-3

X9IJ:GZ
Gettex
478.41
EUR
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0.00%
更新日時 20:15 JST 2018/02/21
始値
478.41
安値 - 高値 レンジ(日)
478.41 - 478.41
前日終値
478.41
52週レンジ
478.41 - 485.03
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.30%
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始値
478.41
安値 - 高値 レンジ(日)
478.41 - 478.41
出来高
0
前日終値
478.41
52週レンジ
478.41 - 485.03
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
484.41
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
880.010
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
1.3613
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.11 千 203.70 百万 20.49
141.11 千 154.11 百万 15.50
138.50 千 153.89 百万 15.48
67.26 千 72.10 百万 7.25
59.37 千 64.61 百万 6.50
37.67 千 38.20 百万 3.84
36.52 千 37.60 百万 3.78
34.57 千 35.21 百万 3.54
31.57 千 32.62 百万 3.28
28.63 千 31.41 百万 3.16
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928