Amundi S.F. - Euro Curve 1-3

X9IJ:GR
Berlin
471.72
EUR
0.91
0.19%
更新日時 2:02 JST 2018/07/20
始値
471.71
安値 - 高値 レンジ(日)
471.43 - 473.30
前日終値
472.63
52週レンジ
468.01 - 481.96
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.12%
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始値
471.71
安値 - 高値 レンジ(日)
471.43 - 473.30
出来高
0
前日終値
472.63
52週レンジ
468.01 - 481.96
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.12%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
474.43
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
733.235
設定日
04/02/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
1.3613
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
-1.04%
5年トータルリターン
-0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.71 千 119.38 百万 13.44
97.56 千 115.13 百万 12.97
110.77 千 111.85 百万 12.60
87.84 千 95.82 百万 10.79
48.01 千 48.74 百万 5.49
46.81 千 47.60 百万 5.36
37.68 千 40.35 百万 4.54
31.04 千 35.62 百万 4.01
34.05 千 34.44 百万 3.88
28.63 千 31.36 百万 3.53
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928