Pioneer SF - Euro Curve 1-3

X9IJ:GR
Berlin
479.21
EUR
0.15
0.03%
更新日時 2:40 JST 2017/08/19
始値
478.08
安値 - 高値 レンジ(日)
478.08 - 481.96
前日終値
479.36
52週レンジ
477.67 - 484.88
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.73%
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始値
478.08
安値 - 高値 レンジ(日)
478.08 - 481.96
出来高
0
前日終値
479.36
52週レンジ
477.67 - 484.88
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.73%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
480.93
資産総額 (十億 EUR) ( 08/11/2017)
1.105
設定日
04/02/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( 02/16/2015)
0.8761
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
-0.55%
5年トータルリターン
-0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.46 千 174.21 百万 13.87
132.00 千 136.51 百万 10.87
117.10 千 127.50 百万 10.15
101.55 千 113.46 百万 9.04
103.76 千 110.89 百万 8.83
96.24 千 103.96 百万 8.28
81.39 千 103.29 百万 8.23
78.65 千 81.55 百万 6.50
71.44 千 80.92 百万 6.44
39.58 千 43.22 百万 3.44
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1