Pioneer SF - Euro Curve 1-3

X9IJ:GR
Berlin
479.84
EUR
3.06
0.64%
更新日時 19:25 JST 2018/01/22
始値
475.44
安値 - 高値 レンジ(日)
475.44 - 479.84
前日終値
476.78
52週レンジ
475.41 - 483.58
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
0.58%
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始値
475.44
安値 - 高値 レンジ(日)
475.44 - 479.84
出来高
0
前日終値
476.78
52週レンジ
475.41 - 483.58
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
0.58%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
478.46
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
952.125
設定日
04/02/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( 02/16/2015)
0.8761
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
-0.70%
5年トータルリターン
-0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.11 千 203.90 百万 19.41
138.50 千 153.59 百万 14.62
131.50 千 143.61 百万 13.67
102.58 千 109.90 百万 10.46
88.35 千 91.39 百万 8.70
62.47 千 68.07 百万 6.48
36.52 千 37.65 百万 3.58
34.57 千 35.26 百万 3.36
28.63 千 31.44 百万 2.99
24.47 千 24.84 百万 2.36
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928