Pioneer SF - Euro Curve 1-3

X9IJ:GR
Berlin
478.26
EUR
0.27
0.06%
更新日時 2017/11/24
始値
477.17
安値 - 高値 レンジ(日)
477.17 - 481.19
前日終値
478.53
52週レンジ
476.45 - 483.73
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
477.17
安値 - 高値 レンジ(日)
477.17 - 481.19
出来高
0
前日終値
478.53
52週レンジ
476.45 - 483.73
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.93%
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
479.99
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
991.511
設定日
04/02/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( 02/16/2015)
0.8761
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.20%
3年トータルリターン
-0.54%
5年トータルリターン
-0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.71 千 224.03 百万 20.91
136.52 千 151.02 百万 14.09
102.58 千 109.84 百万 10.25
95.97 千 108.86 百万 10.16
84.55 千 87.43 百万 8.16
79.48 千 85.75 百万 8.00
53.27 千 54.90 百万 5.12
32.57 千 35.73 百万 3.33
34.57 千 35.33 百万 3.30
25.78 千 28.13 百万 2.63
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1