Pioneer SF - Euro Curve 1-3

X9IJ:GR
Berlin
478.21
EUR
0.23
0.05%
更新日時 2:56 JST 2017/09/23
始値
481.46
安値 - 高値 レンジ(日)
477.16 - 481.46
前日終値
478.44
52週レンジ
476.62 - 484.88
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-0.94%
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始値
481.46
安値 - 高値 レンジ(日)
477.16 - 481.46
出来高
0
前日終値
478.44
52週レンジ
476.62 - 484.88
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-0.94%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
479.99
資産総額 (十億 EUR) ( 09/15/2017)
1.082
設定日
04/02/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( 02/16/2015)
0.8761
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.35%
3年トータルリターン
-0.69%
5年トータルリターン
-0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.28 千 234.73 百万 20.75
101.55 千 113.94 百万 10.07
98.11 千 107.14 百万 9.47
96.24 千 103.94 百万 9.19
84.37 千 95.64 百万 8.45
72.55 千 79.24 百万 7.00
68.52 千 70.88 百万 6.27
60.00 千 61.82 百万 5.46
54.74 千 58.62 百万 5.18
39.55 千 40.37 百万 3.57
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1