パイオニア・ファンズ-グローバル・エクイティ

X9II:GR
Frankfurt
80.39
EUR
0.27
0.34%
更新日時 18:43 JST 2017/11/21
始値
80.34
安値 - 高値 レンジ(日)
80.34 - 80.39
前日終値
80.12
52週レンジ
75.50 - 82.78
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
0.55%
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始値
80.34
安値 - 高値 レンジ(日)
80.34 - 80.39
出来高
0
前日終値
80.12
52週レンジ
75.50 - 82.78
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
0.55%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
80.67
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
2.042
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
PIERGAETANO IACCARINO / MICHAEL RACHOR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.96 百万 73.89 百万 4.07
5.96 百万 53.25 百万 2.94
499.03 千 47.65 百万 2.63
1.55 百万 46.74 百万 2.58
6.48 百万 46.29 百万 2.55
2.33 百万 46.20 百万 2.55
294.81 千 45.44 百万 2.50
620.28 千 45.10 百万 2.49
1.02 百万 43.44 百万 2.39
535.57 千 43.21 百万 2.38
企業概要
パイオニア・ファンズ‐グローバル・エクイティ・ターゲット・インカム(Pioneer Funds - Global Equity Target Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。値 上がり益の獲得を目指す。ファンド総資産の3分の2以上を、世界の各国に支店を置くか経済活動を行う企業が発行する株式・株式関連銘柄で構成される分散型ポートフォリオへ投資。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1