パイオニア・ファンズ-グローバル・エクイティ

X9II:GR
Frankfurt
76.68
EUR
0.08
0.10%
更新日時 18:14 JST 2017/08/21
始値
76.68
安値 - 高値 レンジ(日)
76.68 - 76.68
前日終値
76.76
52週レンジ
71.53 - 82.78
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-4.09%
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始値
76.68
安値 - 高値 レンジ(日)
76.68 - 76.68
出来高
0
前日終値
76.76
52週レンジ
71.53 - 82.78
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
-4.09%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
77.86
資産総額 (十億 USD) ( 08/11/2017)
2.084
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
PIERGAETANO IACCARINO / MICHAEL RACHOR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
863.72 千 64.33 百万 3.43
6.48 百万 41.80 百万 2.23
1.55 百万 40.14 百万 2.14
201.78 千 40.05 百万 2.13
2.33 百万 39.46 百万 2.10
19.66 千 38.64 百万 2.06
587.70 千 36.63 百万 1.95
6.31 百万 36.06 百万 1.92
290.82 千 35.91 百万 1.91
1.23 百万 35.74 百万 1.90
企業概要
パイオニア・ファンズ‐グローバル・エクイティ・ターゲット・インカム(Pioneer Funds - Global Equity Target Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。値 上がり益の獲得を目指す。ファンド総資産の3分の2以上を、世界の各国に支店を置くか経済活動を行う企業が発行する株式・株式関連銘柄で構成される分散型ポートフォリオへ投資。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1