アムンディ・ファンズII-グローバル株式ター

X9II:GR
Frankfurt
80.28
EUR
0.15
0.18%
更新日時 2:56 JST 2018/07/18
始値
80.19
安値 - 高値 レンジ(日)
80.13 - 80.31
前日終値
80.43
52週レンジ
74.30 - 83.86
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-1.33%
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始値
80.19
安値 - 高値 レンジ(日)
80.13 - 80.31
出来高
0
前日終値
80.43
52週レンジ
74.30 - 83.86
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-1.33%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
80.75
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2018)
1.554
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
PIERGAETANO IACCARINO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.38%
3年トータルリターン
-0.08%
5年トータルリターン
6.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 43.79 百万 3.09
5.17 百万 43.53 百万 3.08
324.29 千 42.89 百万 3.03
1.62 百万 41.75 百万 2.95
7.12 百万 41.47 百万 2.93
221.60 千 39.47 百万 2.79
1.03 百万 37.50 百万 2.65
286.93 千 37.45 百万 2.65
463.20 千 36.93 百万 2.61
484.49 千 36.57 百万 2.58
企業概要
アムンディ・ファンズII-グローバル株式ターゲット・インカム(Amundi Funds II - Global Equity Target Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。 キャ ピタルゲインの獲得を目指す。 ファンド総資産の3分の2以上を、世界の各国に支店を置 くか経済活動を行う企業が発行する株式・株式関連銘柄で構成される分散型ポートフォリオへ投資。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928