パイオニア・ファンズ-米ドル建て総合債

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Gettex
64.62
EUR
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更新日時 5:30 JST 2017/11/18
始値
64.62
安値 - 高値 レンジ(日)
64.62 - 64.62
前日終値
64.62
52週レンジ
63.31 - 70.97
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始値
64.62
安値 - 高値 レンジ(日)
64.62 - 64.62
出来高
0
前日終値
64.62
52週レンジ
63.31 - 70.97
基準価額 (NAV) ( -)
75.64
資産総額 (十億 EUR) ( 11/10/2017)
1.070
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KENNETH J TAUBES / JEFF L KRIPKE
直近配当額 ( -)
1.7004
直近配当利回り(税込)
2.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.67 千 18.37 百万 1.72
14.38 千 12.09 百万 1.13
5.23 千 5.81 百万 0.54
5.17 千 5.75 百万 0.54
15.67 千 4.97 百万 0.46
5.37 千 4.64 百万 0.43
5.26 千 4.46 百万 0.42
4.47 千 4.34 百万 0.41
4.86 千 4.24 百万 0.40
5.00 千 4.23 百万 0.40
企業概要
パイオニア・ファンズ‐米ドル建て総合証券(Pioneer Funds - US Dollar Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを追求する。 満期日が異なる米ドル建てのあらゆる種類の国債および社債で構成される分散ポートフォリオに、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1