アムンディ・ファンズII-パイオニア米ドル建

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Gettex
61.75
EUR
0.10
0.16%
更新日時 2018/05/26
始値
61.75
安値 - 高値 レンジ(日)
61.75 - 61.75
前日終値
61.65
52週レンジ
59.02 - 67.01
1年トータルリターン
-7.71%
年初来リターン
-3.05%
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始値
61.75
安値 - 高値 レンジ(日)
61.75 - 61.75
出来高
0
前日終値
61.65
52週レンジ
59.02 - 67.01
1年トータルリターン
-7.73%
年初来リターン
-3.05%
基準価額 (NAV) ( -)
75.64
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
1.039
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KENNETH J TAUBES / JEFF L KRIPKE
直近配当額 ( -)
1.7004
直近配当利回り(税込)
2.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 28.67 百万 2.65
29.50 千 24.14 百万 2.23
20.67 千 17.72 百万 1.64
14.41 千 11.73 百万 1.08
13.18 千 10.70 百万 0.99
13.00 千 10.62 百万 0.98
12.79 千 10.48 百万 0.97
10.00 千 8.40 百万 0.78
5.17 千 5.46 百万 0.50
4.83 千 5.06 百万 0.47
企業概要
アムンディ・ファンズII-パイオニア米ドル建債券総合型(Amundi Funds II - Pioneer US Dollar Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャ ピタルゲインを追求する。 満期日が異なる米ドル建てのあらゆる種類の国債および社債 で構成される分散ポートフォリオに、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928