パイオニア・ファンズ-グローバル・マルチアセット

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Gettex
55.74
EUR
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更新日時 0:24 JST 2017/06/28
始値
55.74
安値 - 高値 レンジ(日)
55.74 - 55.74
前日終値
55.74
52週レンジ
54.75 - 57.95
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始値
55.74
安値 - 高値 レンジ(日)
55.74 - 55.74
出来高
0
前日終値
55.74
52週レンジ
54.75 - 57.95
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
56.38
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2017)
1.275
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RALPH ZIEFLE / FRANCESCO SANDRINI
直近配当額 ( -)
0.701355
直近配当利回り(税込)
5.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.50 千 26.91 百万 2.24
530.00 千 23.32 百万 1.94
218.65 千 23.24 百万 1.93
440.71 千 18.99 百万 1.58
10.35 千 17.94 百万 1.49
14.75 千 16.58 百万 1.38
7.80 千 15.14 百万 1.26
1.43 百万 13.48 百万 1.12
154.07 千 11.83 百万 0.98
150.66 千 11.54 百万 0.96
企業概要
パイオニア・ファンズ-グローバル・マルチアセット・ターゲット・インカム(Pioneer Fund s - Global Multi-Asset Target Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。主に株式と株式関連銘柄の分散型ポートフォリオのほか、世界各国の政府・非政府発行の債券と債券関連銘柄に投資することにより、中長期のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1