アムンディ・ファンズII-グローバル・マルチアセ

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50.19
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更新日時 15:32 JST 2018/07/16
始値
50.19
安値 - 高値 レンジ(日)
50.19 - 50.19
前日終値
50.19
52週レンジ
48.40 - 54.28
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
-2.35%
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始値
50.19
安値 - 高値 レンジ(日)
50.19 - 50.19
出来高
0
前日終値
50.19
52週レンジ
48.40 - 54.28
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
-2.35%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
56.38
資産総額 (十億 USD) ( 07/06/2018)
1.198
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RALPH ZIEFLE / FRANCESCO SANDRINI
直近配当額 ( -)
0.658871
直近配当利回り(税込)
5.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
945.50 千 40.79 百万 3.67
23.77 千 30.18 百万 2.71
24.20 千 29.00 百万 2.61
19.35 千 22.56 百万 2.03
116.49 千 21.56 百万 1.94
440.71 千 20.58 百万 1.85
148.65 千 15.36 百万 1.38
1.53 百万 15.30 百万 1.38
121.86 千 14.05 百万 1.26
6.55 千 13.47 百万 1.21
企業概要
アムンディ・ファンズII-グローバル・マルチアセット・ターゲット・インカム(Amundi Funds II- Global Multi-Asset Target Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド 型ファンド。 主に株式と株式関連銘柄の分散型ポートフォリオのほか、世界各国の政府 ・非政府発行の債券と債券関連銘柄に投資することにより、中長期のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928