アムンディ・ファンズII-グローバル・マルチアセ

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Gettex
49.02
EUR
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更新日時 2018/02/24
始値
49.02
安値 - 高値 レンジ(日)
49.02 - 49.02
前日終値
49.02
52週レンジ
49.02 - 57.95
1年トータルリターン
-13.96%
年初来リターン
-4.63%
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始値
49.02
安値 - 高値 レンジ(日)
49.02 - 49.02
出来高
0
前日終値
49.02
52週レンジ
49.02 - 57.95
1年トータルリターン
-13.96%
年初来リターン
-4.63%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
56.38
資産総額 (十億 USD) ( 02/16/2018)
1.396
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RALPH ZIEFLE / FRANCESCO SANDRINI
直近配当額 ( -)
0.654761
直近配当利回り(税込)
5.72%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
845.69 千 37.00 百万 3.12
173.75 千 31.28 百万 2.63
24.20 千 29.26 百万 2.46
2.55 百万 23.98 百万 2.02
10.40 千 21.15 百万 1.78
203.65 千 21.12 百万 1.78
440.71 千 20.00 百万 1.68
16.10 千 17.90 百万 1.51
147.09 千 14.53 百万 1.22
118.40 千 10.00 百万 0.84
企業概要
アムンディ・ファンズII-グローバル・マルチアセット・ターゲット・インカム(Amundi Funds II- Global Multi-Asset Target Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド 型ファンド。 主に株式と株式関連銘柄の分散型ポートフォリオのほか、世界各国の政府 ・非政府発行の債券と債券関連銘柄に投資することにより、中長期のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928