パイオニア・ファンズ-グローバル・マルチアセット

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Gettex
56.05
EUR
0.09
0.16%
更新日時 15:15 JST 2017/04/28
始値
56.05
安値 - 高値 レンジ(日)
56.05 - 56.05
前日終値
56.14
52週レンジ
56.05 - 57.95
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始値
56.05
安値 - 高値 レンジ(日)
56.05 - 56.05
出来高
0
前日終値
56.14
52週レンジ
56.05 - 57.95
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
56.38
資産総額 (十億 USD) ( 04/21/2017)
1.293
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RALPH ZIEFLE / FRANCESCO SANDRINI
直近配当額 ( -)
0.701355
直近配当利回り(税込)
5.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.65 千 26.78 百万 2.40
530.00 千 22.94 百万 2.05
16.50 千 20.60 百万 1.84
440.71 千 17.89 百万 1.60
10.35 千 17.38 百万 1.56
12.55 千 14.09 百万 1.26
1.08 百万 11.32 百万 1.01
125.80 千 8.13 百万 0.73
108.71 千 7.97 百万 0.71
4.75 千 7.96 百万 0.71
企業概要
パイオニア・ファンズ-グローバル・マルチアセット・ターゲット・インカム(Pioneer Fund s - Global Multi-Asset Target Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。主に株式と株式関連銘柄の分散型ポートフォリオのほか、世界各国の政府・非政府発行の債券と債券関連銘柄に投資することにより、中長期のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1