パイオニア・ファンズ-グローバル・マルチアセット

X9IE:GZ
Gettex
52.66
EUR
0.31
0.59%
更新日時 2017/10/21
始値
51.90
安値 - 高値 レンジ(日)
51.90 - 52.66
前日終値
52.97
52週レンジ
50.95 - 57.95
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始値
51.90
安値 - 高値 レンジ(日)
51.90 - 52.66
出来高
50
前日終値
52.97
52週レンジ
50.95 - 57.95
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
56.38
資産総額 (十億 USD) ( 10/13/2017)
1.385
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RALPH ZIEFLE / FRANCESCO SANDRINI
直近配当額 ( -)
0.658871
直近配当利回り(税込)
5.51%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
845.69 千 36.83 百万 3.31
21.30 千 26.71 百万 2.40
2.55 百万 23.97 百万 2.16
10.40 千 20.60 百万 1.85
440.71 千 19.67 百万 1.77
168.65 千 17.87 百万 1.61
278.87 千 12.83 百万 1.16
9.90 千 11.07 百万 1.00
4.75 千 8.17 百万 0.74
451.30 千 7.94 百万 0.71
企業概要
パイオニア・ファンズ-グローバル・マルチアセット・ターゲット・インカム(Pioneer Fund s - Global Multi-Asset Target Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。主に株式と株式関連銘柄の分散型ポートフォリオのほか、世界各国の政府・非政府発行の債券と債券関連銘柄に投資することにより、中長期のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1