パイオニア・ファンズ-グローバル・マルチアセット

X9IE:GR
Stuttgart
51.09
EUR
0.14
0.27%
更新日時 2:58 JST 2017/08/23
始値
51.85
安値 - 高値 レンジ(日)
51.09 - 51.85
前日終値
51.23
52週レンジ
51.09 - 59.48
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-11.64%
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始値
51.85
安値 - 高値 レンジ(日)
51.09 - 51.85
出来高
0
前日終値
51.23
52週レンジ
51.09 - 59.48
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-11.64%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
51.47
資産総額 (十億 USD) ( 08/18/2017)
1.314
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
RALPH ZIEFLE / FRANCESCO SANDRINI
直近配当額 ( -)
0.70877
直近配当利回り(税込)
5.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.50 千 26.99 百万 2.23
218.65 千 23.42 百万 1.93
530.00 千 23.15 百万 1.91
440.71 千 18.84 百万 1.55
7.80 千 15.75 百万 1.30
13.35 千 15.49 百万 1.28
1.43 百万 13.52 百万 1.12
2.03 百万 11.62 百万 0.96
90.14 千 11.15 百万 0.92
135.95 千 10.47 百万 0.86
企業概要
パイオニア・ファンズ-グローバル・マルチアセット・ターゲット・インカム(Pioneer Fund s - Global Multi-Asset Target Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。主に株式と株式関連銘柄の分散型ポートフォリオのほか、世界各国の政府・非政府発行の債券と債券関連銘柄に投資することにより、中長期のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1