Pioneer Funds - US Dollar Sh

X9IB:GZ
Gettex
4.761
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/12
始値
4.761
安値 - 高値 レンジ(日)
4.761 - 4.761
前日終値
4.761
52週レンジ
4.695 - 5.305
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始値
4.761
安値 - 高値 レンジ(日)
4.761 - 4.761
出来高
0
前日終値
4.761
52週レンジ
4.695 - 5.305
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
5.26
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2017)
308.373
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD A SCHLANGER / CHARLES MELCHREIT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.44 千 2.92 百万 0.96
3.44 千 2.92 百万 0.96
3.44 千 2.91 百万 0.96
3.42 千 2.90 百万 0.95
2.00 千 1.70 百万 0.56
2.00 千 1.69 百万 0.56
1.46 千 1.23 百万 0.41
1.74 千 1.14 百万 0.38
1.30 千 1.10 百万 0.36
1.29 千 1.10 百万 0.36
企業概要
Pioneer Funds-U.S Dollar Short-Term is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and maintain investment value over a medium to long-term period. The Fund invests in US dollar denominated short-term bonds and in comparable no U.S dollar securities, provided that they are hedged back to US dollars. The Fund may invest up to 10% in Funds and use derivatives.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928