Amundi Funds II - Pioneer U.

X9IB:GZ
Gettex
4.554
EUR
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0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
4.554
安値 - 高値 レンジ(日)
4.554 - 4.554
前日終値
4.554
52週レンジ
4.539 - 5.305
1年トータルリターン
-13.99%
年初来リターン
-3.70%
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始値
4.554
安値 - 高値 レンジ(日)
4.554 - 4.554
出来高
0
前日終値
4.554
52週レンジ
4.539 - 5.305
1年トータルリターン
-13.99%
年初来リターン
-3.70%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
5.26
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
286.653
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD A SCHLANGER / CHARLES MELCHREIT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.44 千 2.89 百万 0.94
3.44 千 2.89 百万 0.94
3.44 千 2.89 百万 0.94
2.00 千 1.69 百万 0.55
2.00 千 1.68 百万 0.55
1.50 千 1.26 百万 0.41
1.46 千 1.23 百万 0.40
1.32 千 1.10 百万 0.36
1.30 千 1.09 百万 0.35
1.29 千 1.09 百万 0.35
企業概要
Amundi Funds II - Pioneer US Dollar Short-Term is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and maintain investment value over a medium to long-term period. The Fund invests in USD denominated short-term bonds and in comparable non-USD securities, provided that they are hedged back to USD. The Fund may invest up to 10% in Funds and use derivatives.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928