Pioneer Funds - US Dollar Sh

X9IB:GR
Berlin
4.572
EUR
0.008
0.17%
更新日時 20:45 JST 2018/01/19
始値
4.577
安値 - 高値 レンジ(日)
4.566 - 4.600
前日終値
4.580
52週レンジ
4.562 - 5.340
1年トータルリターン
-12.91%
年初来リターン
-2.72%
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始値
4.577
安値 - 高値 レンジ(日)
4.566 - 4.600
出来高
0
前日終値
4.580
52週レンジ
4.562 - 5.340
1年トータルリターン
-12.60%
年初来リターン
-2.72%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
4.6
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
288.258
設定日
01/02/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
RICHARD A SCHLANGER / CHARLES MELCHREIT
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.046794
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.78%
3年トータルリターン
-2.25%
5年トータルリターン
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.44 千 2.95 百万 0.94
3.44 千 2.95 百万 0.94
3.44 千 2.95 百万 0.93
2.00 千 1.73 百万 0.55
2.00 千 1.72 百万 0.54
1.50 千 1.29 百万 0.41
1.46 千 1.25 百万 0.40
1.74 千 1.13 百万 0.36
1.32 千 1.13 百万 0.36
1.30 千 1.12 百万 0.36
企業概要
Pioneer Funds-U.S Dollar Short-Term is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and maintain investment value over a medium to long-term period. The Fund invests in US dollar denominated short-term bonds and in comparable no U.S dollar securities, provided that they are hedged back to US dollars. The Fund may invest up to 10% in Funds and use derivatives.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928