Pioneer Funds - US Dollar Sh

X9IB:GR
Berlin
4.770
EUR
0.010
0.21%
更新日時 5:55 JST 2017/11/22
始値
4.770
安値 - 高値 レンジ(日)
4.755 - 4.790
前日終値
4.780
52週レンジ
4.651 - 5.410
1年トータルリターン
-9.14%
年初来リターン
-10.00%
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始値
4.770
安値 - 高値 レンジ(日)
4.755 - 4.790
出来高
0
前日終値
4.780
52週レンジ
4.651 - 5.410
1年トータルリターン
-9.83%
年初来リターン
-10.00%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
4.79
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
312.039
設定日
01/02/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
RICHARD A SCHLANGER / CHARLES MELCHREIT
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.046794
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
1.52%
5年トータルリターン
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.44 千 2.92 百万 0.96
3.44 千 2.92 百万 0.96
3.44 千 2.91 百万 0.96
3.42 千 2.90 百万 0.95
2.00 千 1.70 百万 0.56
2.00 千 1.69 百万 0.56
1.46 千 1.23 百万 0.41
1.74 千 1.14 百万 0.38
1.30 千 1.10 百万 0.36
1.29 千 1.10 百万 0.36
企業概要
Pioneer Funds-U.S Dollar Short-Term is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and maintain investment value over a medium to long-term period. The Fund invests in US dollar denominated short-term bonds and in comparable no U.S dollar securities, provided that they are hedged back to US dollars. The Fund may invest up to 10% in Funds and use derivatives.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1