Amundi Funds II - Pioneer U.

X9IB:GR
Berlin
4.820
EUR
0.010
0.21%
更新日時 16:01 JST 2018/07/20
始値
4.840
安値 - 高値 レンジ(日)
4.814 - 4.840
前日終値
4.830
52週レンジ
4.476 - 4.893
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
2.55%
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始値
4.840
安値 - 高値 レンジ(日)
4.814 - 4.840
出来高
0
前日終値
4.830
52週レンジ
4.476 - 4.893
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
2.55%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
4.85
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2018)
334.795
設定日
01/02/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.62%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
RICHARD A SCHLANGER / CHARLES MELCHREIT
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.046794
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.15%
3年トータルリターン
-2.11%
5年トータルリターン
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.31 千 3.54 百万 1.23
3.91 千 3.22 百万 1.12
2.50 千 2.05 百万 0.71
2.00 千 1.65 百万 0.57
1.79 千 1.46 百万 0.51
1.32 千 1.08 百万 0.38
1.30 千 1.07 百万 0.37
1.29 千 1.06 百万 0.37
1.21 千 989.67 千 0.34
1.74 千 955.82 千 0.33
企業概要
Amundi Funds II - Pioneer US Dollar Short-Term is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and maintain investment value over a medium to long-term period. The Fund invests in USD denominated short-term bonds and in comparable non-USD securities, provided that they are hedged back to USD. The Fund may invest up to 10% in Funds and use derivatives.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928