Pioneer Funds - US Dollar Sh

X9IB:GR
Berlin
4.670
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2:45 JST 2017/09/21
始値
4.680
安値 - 高値 レンジ(日)
4.666 - 4.700
前日終値
4.670
52週レンジ
4.651 - 5.410
1年トータルリターン
-6.60%
年初来リターン
-11.89%
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始値
4.680
安値 - 高値 レンジ(日)
4.666 - 4.700
出来高
0
前日終値
4.670
52週レンジ
4.651 - 5.410
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
-11.89%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
4.71
資産総額 (百万 EUR) ( 09/15/2017)
300.609
設定日
01/02/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
RICHARD A SCHLANGER / CHARLES MELCHREIT
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.046794
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.97%
3年トータルリターン
2.00%
5年トータルリターン
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.63 百万 0.81
2.84 千 2.49 百万 0.76
2.78 千 2.44 百万 0.75
2.76 千 2.42 百万 0.74
2.75 千 2.42 百万 0.74
2.75 千 2.42 百万 0.74
2.74 千 2.41 百万 0.74
2.59 千 2.27 百万 0.70
2.00 千 1.76 百万 0.54
2.00 千 1.76 百万 0.54
企業概要
Pioneer Funds-U.S Dollar Short-Term is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and maintain investment value over a medium to long-term period. The Fund invests in US dollar denominated short-term bonds and in comparable no U.S dollar securities, provided that they are hedged back to US dollars. The Fund may invest up to 10% in Funds and use derivatives.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1