Pioneer Funds - US Dollar Sh

X9IB:GR
Berlin
4.770
EUR
0.000
0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/08/19
始値
4.780
安値 - 高値 レンジ(日)
4.770 - 4.800
前日終値
4.770
52週レンジ
4.711 - 5.410
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-10.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
4.780
安値 - 高値 レンジ(日)
4.770 - 4.800
出来高
0
前日終値
4.770
52週レンジ
4.711 - 5.410
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-10.00%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
4.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/11/2017)
301.738
設定日
01/02/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
RICHARD A SCHLANGER / CHARLES MELCHREIT
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.046794
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.36%
3年トータルリターン
4.00%
5年トータルリターン
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 2.56 百万 0.75
2.75 千 2.54 百万 0.74
2.75 千 2.54 百万 0.74
2.76 千 2.53 百万 0.74
2.74 千 2.53 百万 0.74
2.59 千 2.38 百万 0.69
2.25 千 2.07 百万 0.60
2.00 千 1.84 百万 0.54
2.00 千 1.84 百万 0.54
1.80 千 1.67 百万 0.49
企業概要
Pioneer Funds-U.S Dollar Short-Term is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and maintain investment value over a medium to long-term period. The Fund invests in US dollar denominated short-term bonds and in comparable no U.S dollar securities, provided that they are hedged back to US dollars. The Fund may invest up to 10% in Funds and use derivatives.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1