アムンディ・ファンズII-パイオニア・ストラテジ

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Gettex
82.34
EUR
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0.05%
更新日時 17:32 JST 2018/07/16
始値
82.34
安値 - 高値 レンジ(日)
82.34 - 82.34
前日終値
82.30
52週レンジ
82.30 - 85.97
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-4.22%
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始値
82.34
安値 - 高値 レンジ(日)
82.34 - 82.34
出来高
0
前日終値
82.30
52週レンジ
82.30 - 85.97
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-4.22%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
83.9
資産総額 (十億 EUR) ( 07/06/2018)
3.488
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KENNETH J TAUBES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.82 千 55.88 百万 1.43
60.00 千 46.91 百万 1.20
50.50 千 43.35 百万 1.11
52.70 千 42.91 百万 1.09
45.00 千 36.90 百万 0.94
43.75 千 35.84 百万 0.91
39.46 千 33.83 百万 0.86
25.67 千 27.11 百万 0.69
26.00 千 21.96 百万 0.56
20.51 千 21.51 百万 0.55
企業概要
アムンディ・ファンズII-パイオニア・ストラテジック・インカム(Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 高水 準のインカムゲインの確保を目指す。 資産の80%以上を債券に投資する。 非投資適格債(ハイイールド債)と投資適格債に投資。 ブルームバーグ・バークレイズ・インデック スを指標とする。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928