パイオニア・ファンズ-ストラテジック・インカム

X9I9:GR
Berlin
85.74
EUR
0.02
0.02%
更新日時 23:41 JST 2017/08/17
始値
85.88
安値 - 高値 レンジ(日)
85.74 - 85.88
前日終値
85.72
52週レンジ
83.39 - 85.88
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
2.27%
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始値
85.88
安値 - 高値 レンジ(日)
85.74 - 85.88
出来高
0
前日終値
85.72
52週レンジ
83.39 - 85.88
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
2.27%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
86.16
資産総額 (十億 EUR) ( 08/11/2017)
3.709
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
KENNETH J TAUBES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.53%
3年トータルリターン
0.83%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 82.63 百万 2.34
68.82 千 63.00 百万 1.78
39.46 千 38.26 百万 1.08
37.83 千 34.73 百万 0.98
26.00 千 25.48 百万 0.72
21.28 千 24.80 百万 0.70
26.25 千 24.10 百万 0.68
22.96 千 22.21 百万 0.63
27.98 千 20.36 百万 0.58
29.98 千 19.37 百万 0.55
企業概要
パイオニア・ファンズ-ストラテジック・インカム(Pioneer Funds - Strategic Income)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を債券に投資する。非投資適格債(ハイイールド債)と投資適格債に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1