パイオニア・ファンズ-ユーロ債

X9I8:GZ
Gettex
7.39
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/05/27
前日終値
7.39
52週レンジ
7.39 - 7.41
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出来高
0
前日終値
7.39
52週レンジ
7.39 - 7.41
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
7.55
資産総額 (十億 EUR) ( 05/19/2017)
1.463
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.57 千 141.08 百万 7.91
103.98 千 118.14 百万 6.62
76.80 千 87.42 百万 4.90
60.12 千 69.99 百万 3.92
60.55 千 68.99 百万 3.87
48.30 千 67.98 百万 3.81
39.50 千 65.15 百万 3.65
51.50 千 63.27 百万 3.55
48.00 千 62.97 百万 3.53
43.74 千 56.60 百万 3.17
企業概要
Pioneer Funds - Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in all types of bonds denominated in euro, with different maturities issued by European governmental or corporate issuers.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1