パイオニア・ファンズ-ユーロ債

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Gettex
7.47
EUR
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0.00%
更新日時 21:06 JST 2018/01/18
始値
7.47
安値 - 高値 レンジ(日)
7.47 - 7.47
前日終値
7.47
52週レンジ
7.39 - 7.52
年初来リターン
-0.07%
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始値
7.47
安値 - 高値 レンジ(日)
7.47 - 7.47
出来高
0
前日終値
7.47
52週レンジ
7.39 - 7.52
年初来リターン
-0.07%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
7.55
資産総額 (十億 EUR) ( 01/12/2018)
1.051
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.96 千 89.82 百万 7.45
60.59 千 88.39 百万 7.33
69.85 千 77.46 百万 6.42
47.37 千 60.93 百万 5.05
35.45 千 59.05 百万 4.90
39.14 千 53.57 百万 4.44
30.20 千 47.96 百万 3.98
40.31 千 46.23 百万 3.83
37.70 千 41.30 百万 3.42
28.15 千 41.19 百万 3.42
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ債(Pioneer Funds - Euro Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928