パイオニア・ファンズ-ユーロ債

X9I8:GR
Berlin
7.44
EUR
0.02
0.20%
更新日時 1:06 JST 2017/08/19
始値
7.44
安値 - 高値 レンジ(日)
7.43 - 7.44
前日終値
7.42
52週レンジ
7.30 - 7.85
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-1.65%
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始値
7.44
安値 - 高値 レンジ(日)
7.43 - 7.44
出来高
0
前日終値
7.42
52週レンジ
7.30 - 7.85
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
-1.65%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
7.44
資産総額 (十億 EUR) ( 08/11/2017)
1.315
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
1.15%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.98 千 116.18 百万 7.58
70.78 千 105.40 百万 6.88
81.41 千 98.67 百万 6.44
60.12 千 70.59 百万 4.61
62.77 千 68.83 百万 4.49
41.82 千 59.48 百万 3.88
42.08 千 54.34 百万 3.55
40.35 千 51.28 百万 3.35
37.35 千 51.14 百万 3.34
30.00 千 50.17 百万 3.27
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ債(Pioneer Funds - Euro Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1