パイオニア・ファンズ-ユーロ債

X9I8:GR
Berlin
7.49
EUR
0.03
0.40%
更新日時 2017/11/22
始値
7.45
安値 - 高値 レンジ(日)
7.45 - 7.49
前日終値
7.46
52週レンジ
7.30 - 7.58
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.93%
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始値
7.45
安値 - 高値 レンジ(日)
7.45 - 7.49
出来高
0
前日終値
7.46
52週レンジ
7.30 - 7.58
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.93%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
7.5
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
1.177
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.81%
3年トータルリターン
0.88%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.78 千 113.70 百万 9.26
60.59 千 91.14 百万 7.42
35.45 千 58.57 百万 4.77
48.51 千 57.03 百万 4.64
39.70 千 56.58 百万 4.61
44.67 千 54.23 百万 4.41
41.85 千 51.01 百万 4.15
39.14 千 50.97 百万 4.15
30.20 千 47.13 百万 3.84
32.98 千 45.90 百万 3.74
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ債(Pioneer Funds - Euro Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1