パイオニア・ファンズ-ユーロ債

X9I8:GR
Berlin
7.39
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2:56 JST 2017/09/23
始値
7.36
安値 - 高値 レンジ(日)
7.36 - 7.43
前日終値
7.39
52週レンジ
7.30 - 7.82
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
-2.31%
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始値
7.36
安値 - 高値 レンジ(日)
7.36 - 7.43
出来高
0
前日終値
7.39
52週レンジ
7.30 - 7.82
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
-2.31%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
7.41
資産総額 (十億 EUR) ( 09/15/2017)
1.250
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.27%
3年トータルリターン
0.59%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.78 千 115.32 百万 8.51
73.30 千 109.55 百万 8.08
52.83 千 64.71 百万 4.78
54.17 千 63.42 百万 4.68
41.82 千 58.84 百万 4.34
39.14 千 51.37 百万 3.79
36.18 千 50.16 百万 3.70
30.00 千 49.18 百万 3.63
40.35 千 49.17 百万 3.63
28.91 千 44.78 百万 3.30
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ債(Pioneer Funds - Euro Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1