アムンディ・ファンズII-新興国市場債

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Gettex
47.40
EUR
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更新日時 2018/02/24
始値
47.40
安値 - 高値 レンジ(日)
47.40 - 47.40
前日終値
47.40
52週レンジ
47.40 - 55.52
1年トータルリターン
-13.09%
年初来リターン
-9.46%
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始値
47.40
安値 - 高値 レンジ(日)
47.40 - 47.40
出来高
0
前日終値
47.40
52週レンジ
47.40 - 55.52
1年トータルリターン
-13.09%
年初来リターン
-9.46%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 02/16/2018)
5.142
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
直近配当額 ( -)
2.700723
直近配当利回り(税込)
6.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.05 千 48.72 百万 1.04
59.00 千 46.89 百万 1.00
53.43 千 45.60 百万 0.97
51.14 千 45.52 百万 0.97
53.16 千 43.15 百万 0.92
43.00 千 38.92 百万 0.83
44.80 千 38.09 百万 0.81
41.39 千 37.41 百万 0.80
39.10 千 35.47 百万 0.76
35.00 千 35.27 百万 0.75
企業概要
アムンディ・ファンズII-新興国市場債券(Amundi Funds II - Emerging Markets Bond d)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるた め、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928