パイオニア・ファンズ:新興国市場債券

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Gettex
52.24
EUR
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更新日時 2017/10/21
始値
52.24
安値 - 高値 レンジ(日)
52.24 - 52.24
前日終値
52.24
52週レンジ
51.12 - 56.79
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始値
52.24
安値 - 高値 レンジ(日)
52.24 - 52.24
出来高
0
前日終値
52.24
52週レンジ
51.12 - 56.79
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 10/13/2017)
4.464
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
直近配当額 ( -)
2.700723
直近配当利回り(税込)
4.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.00 千 45.00 百万 1.15
49.34 千 38.33 百万 0.98
36.50 千 37.05 百万 0.95
45.56 千 36.83 百万 0.94
41.05 千 35.97 百万 0.92
35.80 千 33.10 百万 0.85
31.91 千 28.87 百万 0.74
35.00 千 28.59 百万 0.73
30.55 千 28.23 百万 0.72
20.00 千 27.56 百万 0.71
企業概要
パイオニア・ファンズ:新興国市場債券は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるため、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1