パイオニア・ファンズ:新興国市場債券

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Gettex
52.33
EUR
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更新日時 2017/12/12
始値
52.33
安値 - 高値 レンジ(日)
52.33 - 52.33
前日終値
52.33
52週レンジ
51.12 - 56.79
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始値
52.33
安値 - 高値 レンジ(日)
52.33 - 52.33
出来高
0
前日終値
52.33
52週レンジ
51.12 - 56.79
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 12/01/2017)
4.686
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
直近配当額 ( -)
2.700723
直近配当利回り(税込)
4.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 86.16 百万 1.99
69.00 千 54.97 百万 1.27
50.85 千 43.33 百万 1.00
154.00 千 42.65 百万 0.99
46.05 千 40.99 百万 0.95
45.56 千 37.11 百万 0.86
35.00 千 36.09 百万 0.83
43.00 千 35.06 百万 0.81
41.80 千 34.83 百万 0.80
45.60 千 33.50 百万 0.77
企業概要
パイオニア・ファンズ:新興国市場債券は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるため、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928