パイオニア・ファンズ:新興国市場債券

X9I6:GR
Berlin
51.84
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/18
前日終値
51.84
52週レンジ
50.10 - 56.79
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-6.48%
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出来高
97
前日終値
51.84
52週レンジ
50.10 - 56.79
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
-6.48%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 11/10/2017)
4.666
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
直近配当額 ( -)
2.700723
直近配当利回り(税込)
4.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.27%
3年トータルリターン
5.49%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 86.16 百万 1.99
69.00 千 54.97 百万 1.27
50.85 千 43.33 百万 1.00
154.00 千 42.65 百万 0.99
46.05 千 40.99 百万 0.95
45.56 千 37.11 百万 0.86
35.00 千 36.09 百万 0.83
43.00 千 35.06 百万 0.81
41.80 千 34.83 百万 0.80
45.60 千 33.50 百万 0.77
企業概要
パイオニア・ファンズ:新興国市場債券は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるため、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1