パイオニア・ファンズ:新興国市場債券

X9I6:GR
Berlin
51.11
EUR
0.08
0.16%
更新日時 1:07 JST 2017/08/19
始値
51.21
安値 - 高値 レンジ(日)
51.07 - 51.21
前日終値
51.19
52週レンジ
50.44 - 56.79
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-7.79%
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始値
51.21
安値 - 高値 レンジ(日)
51.07 - 51.21
出来高
0
前日終値
51.19
52週レンジ
50.44 - 56.79
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-7.79%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 08/11/2017)
3.921
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
直近配当額 ( -)
2.700723
直近配当利回り(税込)
4.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.52%
3年トータルリターン
7.13%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.00 千 49.10 百万 1.37
51.20 千 45.26 百万 1.27
123.00 千 43.64 百万 1.22
44.00 千 42.70 百万 1.19
35.80 千 35.14 百万 0.98
39.16 千 34.08 百万 0.95
35.00 千 32.82 百万 0.92
32.00 千 32.69 百万 0.91
36.05 千 31.99 百万 0.90
20.00 千 29.30 百万 0.82
企業概要
パイオニア・ファンズ:新興国市場債券は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるため、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1