パイオニア・ファンズ:新興国市場債券

X9I6:GR
Berlin
50.88
EUR
0.18
0.35%
更新日時 19:04 JST 2017/09/20
始値
51.43
安値 - 高値 レンジ(日)
50.87 - 51.43
前日終値
51.06
52週レンジ
50.10 - 56.79
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-8.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
51.43
安値 - 高値 レンジ(日)
50.87 - 51.43
出来高
0
前日終値
51.06
52週レンジ
50.10 - 56.79
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-8.21%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 09/15/2017)
4.209
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
直近配当額 ( -)
2.700723
直近配当利回り(税込)
4.42%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.86%
3年トータルリターン
5.66%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.00 千 44.29 百万 1.15
45.00 千 41.99 百万 1.09
44.34 千 35.36 百万 0.92
35.50 千 34.39 百万 0.89
34.55 千 33.80 百万 0.88
35.80 千 33.75 百万 0.88
40.56 千 33.05 百万 0.86
31.50 千 32.97 百万 0.86
35.00 千 31.73 百万 0.82
46.00 千 29.77 百万 0.77
企業概要
パイオニア・ファンズ:新興国市場債券は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるため、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1