パイオニア・ファンズ:新興国市場債券

X9I6:GR
Berlin
51.08
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/01/20
始値
51.53
安値 - 高値 レンジ(日)
50.87 - 51.53
前日終値
51.07
52週レンジ
50.10 - 56.79
1年トータルリターン
-7.81%
年初来リターン
-0.97%
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始値
51.53
安値 - 高値 レンジ(日)
50.87 - 51.53
出来高
0
前日終値
51.07
52週レンジ
50.10 - 56.79
1年トータルリターン
-8.51%
年初来リターン
-0.97%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 01/12/2018)
5.051
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
直近配当額 ( -)
2.700723
直近配当利回り(税込)
4.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.15%
3年トータルリターン
4.17%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.19 千 58.00 百万 1.24
46.05 千 42.02 百万 0.90
164.00 千 41.42 百万 0.89
43.00 千 40.62 百万 0.87
44.80 千 38.82 百万 0.83
43.00 千 38.48 百万 0.83
46.53 千 38.04 百万 0.82
47.00 千 37.96 百万 0.81
43.00 千 37.62 百万 0.81
35.00 千 36.98 百万 0.79
企業概要
パイオニア・ファンズ:新興国市場債券は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるため、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928