アムンディ・ファンズII-新興国市場債

X9I6:GR
Berlin
48.43
EUR
0.19
0.39%
更新日時 2:00 JST 2018/07/20
始値
48.28
安値 - 高値 レンジ(日)
48.28 - 48.53
前日終値
48.24
52週レンジ
46.46 - 52.95
1年トータルリターン
-6.34%
年初来リターン
-6.11%
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始値
48.28
安値 - 高値 レンジ(日)
48.28 - 48.53
出来高
0
前日終値
48.24
52週レンジ
46.46 - 52.95
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-6.11%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 07/18/2018)
6.008
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
直近配当額 ( -)
2.700723
直近配当利回り(税込)
6.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.97%
3年トータルリターン
-1.26%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.03 千 93.44 百万 1.79
99.82 千 85.68 百万 1.64
97.25 千 81.78 百万 1.57
83.00 千 70.61 百万 1.35
70.89 千 55.56 百万 1.06
66.50 千 52.47 百万 1.01
63.41 千 52.13 百万 1.00
58.05 千 50.87 百万 0.97
48.84 千 44.88 百万 0.86
54.68 千 42.17 百万 0.81
企業概要
アムンディ・ファンズII-新興国市場債券(Amundi Funds II - Emerging Markets Bond d)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるた め、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928