Amundi Funds II - Emerging E

X9I5:QT
Quotrix Exch
14.958
EUR
0.037
0.25%
更新日時 15:57 JST 2019/01/18
始値
14.958
安値 - 高値 レンジ(日)
14.958 - 14.958
前日終値
14.921
52週レンジ
13.958 - 17.403
1年トータルリターン
-12.23%
年初来リターン
7.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
14.958
安値 - 高値 レンジ(日)
14.958 - 14.958
出来高
0
前日終値
14.921
52週レンジ
13.958 - 17.403
1年トータルリターン
-11.90%
年初来リターン
7.16%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
139.868
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Marcin Fiejka
直近配当額 ( -)
0.1597
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.56 千 12.11 百万 8.43
2.67 百万 11.24 百万 7.82
72.82 千 10.94 百万 7.61
3.82 百万 9.77 百万 6.80
1.18 百万 6.56 百万 4.56
237.66 千 3.95 百万 2.75
6.95 百万 3.92 百万 2.73
317.85 千 3.32 百万 2.31
577.71 千 2.81 百万 1.96
740.02 千 2.60 百万 1.81
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund mainly invests in a portfolio of company stocks based in or operating in developing European countries as well as emerging Mediterranean surrounding states. The Fund may not exceed 10% in UCIs.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu