Amundi Funds II - Emerging E

X9I5:GR
Berlin
15.32
EUR
0.24
1.59%
更新日時 21:36 JST 2018/06/22
始値
15.14
安値 - 高値 レンジ(日)
15.14 - 15.38
前日終値
15.08
52週レンジ
14.34 - 17.32
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-4.43%
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始値
15.14
安値 - 高値 レンジ(日)
15.14 - 15.38
出来高
0
前日終値
15.08
52週レンジ
14.34 - 17.32
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-4.43%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
159.247
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCIN FIEJKA
直近配当額 ( -)
0.1462
直近配当利回り(税込)
1.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.14%
3年トータルリターン
1.45%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.42 百万 17.53 百万 10.36
3.41 百万 13.99 百万 8.27
186.56 千 10.23 百万 6.05
75.33 千 8.43 百万 4.98
7.05 百万 5.85 百万 3.46
1.06 百万 5.10 百万 3.02
2.01 百万 3.95 百万 2.33
237.46 千 3.88 百万 2.29
317.85 千 3.72 百万 2.20
403.47 千 3.70 百万 2.19
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund mainly invests in a portfolio of company stocks based in or operating in developing European countries as well as emerging Mediterranean surrounding states. The Fund may not exceed 10% in UCIs.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928