Amundi Funds II - Emerging E

X9I5:GR
Berlin
16.56
EUR
0.16
0.98%
更新日時 2:51 JST 2018/02/20
始値
16.58
安値 - 高値 レンジ(日)
16.52 - 16.58
前日終値
16.40
52週レンジ
15.38 - 17.32
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
3.31%
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始値
16.58
安値 - 高値 レンジ(日)
16.52 - 16.58
出来高
0
前日終値
16.40
52週レンジ
15.38 - 17.32
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
3.31%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 02/09/2018)
162.207
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCIN FIEJKA
直近配当額 ( -)
0.1462
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.86%
3年トータルリターン
4.52%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.11 百万 16.46 百万 10.02
3.30 百万 12.37 百万 7.53
182.22 千 8.54 百万 5.20
75.33 千 7.16 百万 4.36
6.65 百万 4.52 百万 2.75
1.06 百万 4.40 百万 2.68
140.35 千 4.37 百万 2.66
419.62 千 3.63 百万 2.21
237.46 千 3.46 百万 2.11
317.85 千 3.23 百万 1.96
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund mainly invests in a portfolio of company stocks based in or operating in developing European countries as well as emerging Mediterranean surrounding states. The Fund may not exceed 10% in UCIs.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928