Pioneer Funds - Real Assets

X9I3:GR
Dusseldorf
45.53
EUR
0.20
0.44%
更新日時 16:16 JST 2017/12/14
始値
45.71
安値 - 高値 レンジ(日)
45.53 - 45.71
前日終値
45.73
52週レンジ
43.08 - 49.15
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
-4.83%
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始値
45.71
安値 - 高値 レンジ(日)
45.53 - 45.71
出来高
0
前日終値
45.73
52週レンジ
43.08 - 49.15
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-4.83%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
46.14
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
467.137
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.99%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
ALFRED GRUSCH / FRANCESCO SANDRINI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.46%
3年トータルリターン
4.71%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.00 千 10.43 百万 2.40
10.00 千 9.98 百万 2.30
500.00 千 8.14 百万 1.88
1.75 百万 7.33 百万 1.69
125.00 千 6.81 百万 1.57
45.00 千 6.64 百万 1.53
5.00 千 6.53 百万 1.50
1.00 百万 6.40 百万 1.48
175.00 千 6.15 百万 1.42
230.00 千 6.14 百万 1.42
企業概要
Pioneer Funds - Real Assets Target Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments, as well as any type of debt and debt-related instruments issued by governmental and non-governmental issuers.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928