Amundi Funds II - Real Asset

X9I3:GR
Dusseldorf
43.00
EUR
0.13
0.30%
更新日時 18:58 JST 2018/02/20
始値
42.99
安値 - 高値 レンジ(日)
42.99 - 43.00
前日終値
42.87
52週レンジ
42.56 - 49.15
1年トータルリターン
-11.21%
年初来リターン
-5.12%
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始値
42.99
安値 - 高値 レンジ(日)
42.99 - 43.00
出来高
0
前日終値
42.87
52週レンジ
42.56 - 49.15
1年トータルリターン
-11.37%
年初来リターン
-5.12%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
43.21
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
492.461
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
-0.82%
ファンドマネージャ
ALFRED GRUSCH / FRANCESCO SANDRINI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.94%
3年トータルリターン
-2.31%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 2.54
150.00 千 8.48 百万 2.15
150.00 千 8.25 百万 2.09
500.00 千 7.94 百万 2.01
1.75 百万 7.82 百万 1.98
45.00 千 7.02 百万 1.78
1.00 百万 6.72 百万 1.70
250.00 千 6.41 百万 1.63
230.00 千 6.32 百万 1.60
5.00 千 6.31 百万 1.60
企業概要
Amundi Funds II - Real Assets Target Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments, as well as any type of debt and debt-related instruments issued by governmental and non-governmental issuers.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928