Pioneer Funds - Real Assets

X9I3:GR
Dusseldorf
44.12
EUR
0.26
0.59%
更新日時 16:30 JST 2017/08/23
始値
44.29
安値 - 高値 レンジ(日)
44.12 - 44.29
前日終値
43.86
52週レンジ
42.77 - 57.54
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-7.78%
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始値
44.29
安値 - 高値 レンジ(日)
44.12 - 44.29
出来高
0
前日終値
43.86
52週レンジ
42.77 - 57.54
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-7.78%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
44.25
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
500.410
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
ALFRED GRUSCH / FRANCESCO SANDRINI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.66%
3年トータルリターン
3.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 10.19 百万 2.86
10.00 千 9.99 百万 2.80
450.00 千 7.21 百万 2.02
125.00 千 6.42 百万 1.80
4.50 千 6.00 百万 1.68
210.00 千 5.55 百万 1.56
125.00 千 5.50 百万 1.54
1.00 百万 4.75 百万 1.33
250.00 千 4.75 百万 1.33
2.75 千 4.65 百万 1.30
企業概要
Pioneer Funds - Real Assets Target Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments, as well as any type of debt and debt-related instruments issued by governmental and non-governmental issuers.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1