Pioneer Funds - Real Assets

X9I3:GR
Dusseldorf
45.25
EUR
0.09
0.20%
更新日時 15:34 JST 2017/10/19
始値
45.43
安値 - 高値 レンジ(日)
45.25 - 45.43
前日終値
45.34
52週レンジ
43.08 - 57.54
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-5.41%
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始値
45.43
安値 - 高値 レンジ(日)
45.25 - 45.43
出来高
0
前日終値
45.34
52週レンジ
43.08 - 57.54
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-5.41%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
45.75
資産総額 (百万 EUR) ( 10/13/2017)
516.827
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.16%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
ALFRED GRUSCH / FRANCESCO SANDRINI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
5.47%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.00 千 10.97 百万 2.60
10.00 千 9.99 百万 2.37
500.00 千 8.01 百万 1.90
45.00 千 7.35 百万 1.74
1.75 百万 7.14 百万 1.69
5.00 千 6.52 百万 1.55
125.00 千 6.33 百万 1.50
10.00 千 6.26 百万 1.48
230.00 千 6.19 百万 1.47
100.00 千 6.00 百万 1.42
企業概要
Pioneer Funds - Real Assets Target Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments, as well as any type of debt and debt-related instruments issued by governmental and non-governmental issuers.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1