アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・

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Gettex
92.94
EUR
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更新日時 2018/02/23
前日終値
92.94
52週レンジ
91.48 - 93.32
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-0.21%
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出来高
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前日終値
92.94
52週レンジ
91.48 - 93.32
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-0.21%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
91.01
資産総額 (十億 EUR) ( 02/16/2018)
5.037
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MAURO RATTO / YERLAN SYZDYKOV
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 52.71 百万 1.12
34.42 千 34.82 百万 0.74
32.80 千 33.67 百万 0.71
26.00 千 31.20 百万 0.66
32.29 千 29.31 百万 0.62
32.39 千 25.30 百万 0.54
29.08 千 25.18 百万 0.53
25.00 千 25.07 百万 0.53
28.95 千 24.46 百万 0.52
23.97 千 23.94 百万 0.51
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・ボンド(Amundi Funds II - Euro Strategic Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 債券(投資不適 格)、および新興市場の国債/社債の分散型ポートフォリオに投資することにより、中長期のトータルリターン最大化を目指す。 資産の3分の2以上を債券に投資する。
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928