アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・

X9I0:GZ
Gettex
88.49
EUR
0.00
0.00%
更新日時 15:15 JST 2018/07/19
始値
88.49
安値 - 高値 レンジ(日)
88.49 - 88.49
前日終値
88.49
52週レンジ
88.49 - 93.32
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-4.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
88.49
安値 - 高値 レンジ(日)
88.49 - 88.49
出来高
0
前日終値
88.49
52週レンジ
88.49 - 93.32
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-4.99%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
91.01
資産総額 (十億 EUR) ( 07/17/2018)
4.909
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / PAOLO L CEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 108.55 百万 2.14
58.37 千 61.85 百万 1.22
2.50 百万 54.83 百万 1.08
54.00 千 51.99 百万 1.02
50.00 千 47.85 百万 0.94
48.00 千 46.05 百万 0.91
37.00 千 43.42 百万 0.85
34.42 千 35.10 百万 0.69
4.00 千 33.99 百万 0.67
40.09 千 31.44 百万 0.62
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・ボンド(Amundi Funds II - Euro Strategic Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 債券(投資不適 格)、および新興市場の国債/社債の分散型ポートフォリオに投資することにより、中長期のトータルリターン最大化を目指す。 資産の3分の2以上を債券に投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928