アムンディ・ファンズII-パイオニア・ストラテジ

X8LL:GR
Berlin
9.590
EUR
0.040
0.42%
更新日時 21:32 JST 2018/06/22
始値
9.615
安値 - 高値 レンジ(日)
9.575 - 9.620
前日終値
9.630
52週レンジ
9.010 - 10.190
1年トータルリターン
-5.89%
年初来リターン
0.20%
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始値
9.615
安値 - 高値 レンジ(日)
9.575 - 9.620
出来高
0
前日終値
9.630
52週レンジ
9.010 - 10.190
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
0.20%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/15/2018)
3.599
設定日
04/04/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KENNETH J TAUBES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.90%
3年トータルリターン
0.59%
5年トータルリターン
4.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.82 千 55.88 百万 1.43
60.00 千 46.91 百万 1.20
50.50 千 43.35 百万 1.11
52.70 千 42.91 百万 1.09
45.00 千 36.90 百万 0.94
43.75 千 35.84 百万 0.91
39.46 千 33.83 百万 0.86
25.67 千 27.11 百万 0.69
26.00 千 21.96 百万 0.56
20.51 千 21.51 百万 0.55
企業概要
アムンディ・ファンズII-パイオニア・ストラテジック・インカム(Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 高水 準のインカムゲインの確保を目指す。 資産の80%以上を債券に投資する。 非投資適格債(ハイイールド債)と投資適格債に投資。 ブルームバーグ・バークレイズ・インデック スを指標とする。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928