Amundi Funds II - Pioneer U.

X8LC:GR
Berlin
8.990
EUR
0.030
0.33%
更新日時 5:55 JST 2018/02/21
始値
9.010
安値 - 高値 レンジ(日)
8.960 - 9.090
前日終値
9.020
52週レンジ
8.190 - 9.540
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-2.49%
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始値
9.010
安値 - 高値 レンジ(日)
8.960 - 9.090
出来高
0
前日終値
9.020
52週レンジ
8.190 - 9.540
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-2.49%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
9.09
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
963.124
設定日
01/02/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
PAUL CLOONAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.58%
3年トータルリターン
4.71%
5年トータルリターン
12.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
327.56 千 47.21 百万 4.98
602.38 千 42.34 百万 4.47
583.02 千 36.91 百万 3.90
516.58 千 36.59 百万 3.86
39.78 千 34.57 百万 3.65
1.07 百万 33.72 百万 3.56
1.04 百万 32.61 百万 3.44
465.57 千 30.48 百万 3.22
189.93 千 28.74 百万 3.03
403.09 千 28.37 百万 2.99
企業概要
Amundi Funds II - Pioneer US Research is an open-end fund domiciled in Luxembou- rg. The Fund's objective is to provide capital appreciation over a medium to lo- ng-term period. The Fund invests in a portfolio of equity issued by companies b- ased in or mainly operating in the United States. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and may use derivatives to reduce various exposures to risks.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928