db x-trackers II EUROZONE GO

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BrsaItaliana
256.80
EUR
0.24
0.09%
更新日時 16:25 JST 2017/09/22
始値
256.80
安値 - 高値 レンジ(日)
256.80 - 256.80
出来高
31
前日終値
256.56
52週レンジ
248.31 - 263.84
1年トータルリターン
-2.41%
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始値
256.80
安値 - 高値 レンジ(日)
256.80 - 256.80
出来高
31
前日終値
256.56
52週レンジ
248.31 - 263.84
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
0.36%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
256.4619
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
83.423
設定日
11/07/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.75%
3年トータルリターン
3.13%
5年トータルリターン
5.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 千 3.52 百万 4.24
2.26 千 3.28 百万 3.95
2.51 千 2.78 百万 3.35
2.52 千 2.55 百万 3.07
2.05 千 2.54 百万 3.06
2.12 千 2.22 百万 2.68
2.16 千 2.14 百万 2.58
2.06 千 2.11 百万 2.55
2.19 千 2.11 百万 2.54
2.05 千 2.10 百万 2.54
企業概要
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF DR is a UCITS IV compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Investment Objective of the Fund is to track the performance of the IBOXX € Sovereigns Eurozone 7-10 Index. The Index is calculated as a basket index based on real bonds.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549